Faktenbasierte Aktienanalyse
Oisix ra daichi (TSE:3182)

JP3174190003

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Oisix ra daichi Aktienanalyse Zusammenfassung

oisixradaichi.co.jp

ANALYSE: Oisix ra daichi (Lebensmitteleinzelhandel, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Oisix ra daichi Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 27), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 35 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Oisix ra daichi. Das Unternehmen Oisix ra daichi weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 59) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 51). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 27) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	59
Wachstums-Rang	51
Sicherheitsrang	27
Kombinierter Rang	35

Land	Japan
Branche	Lebensmitteleinzelhandel
Index
Grösse	Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Oisix ra daichi

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	35	15	57	59
WACHSTUM
WACHSTUM	70	63	85	51
SICHERHEIT
SICHERHEIT	59	88	29	27
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	22	11	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	34	35	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Oisix ra daichi in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	35	15	57	59
WACHSTUM
WACHSTUM	70	63	85	51
SICHERHEIT
SICHERHEIT	59	88	29	27
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	53	55	60	35

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Oisix ra daichi-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) ist die Aktie von Oisix ra daichi attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Oisix ra daichi über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 86, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 86% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Oisix ra daichi hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 75% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 65. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Oisix ra daichi (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 59 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Oisix ra daichi im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	73	36	62	86
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	61	29	91	75
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	20	27	57	65
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	35	15	57	59

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Oisix ra daichi-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Oisix ra daichi zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Oisix ra daichi liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 100, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 100% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 30, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 70% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 11 und die Aktienrendite bei 49 liegen ebenfalls niedrig (unter 51% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 51 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Oisix ra daichi somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	51	59	57	30
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	12	89	11
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	100	95	100
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	72	29	3	49
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	70	63	85	51

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Oisix ra daichi-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Oisix ra daichi risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Oisix ra daichi mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Oisix ra daichi über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 66, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 17 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 83% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 39 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 27 (schlechter als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Oisix ra daichi eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Oisix ra daichi liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Oisix ra daichi eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	38	82	22	17
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	54	64	62	66
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	84	84	39	39
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	59	88	29	27

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Oisix ra daichi-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	73	83	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	17	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	18	3	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	17	13	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	22	11	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Oisix ra daichi-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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