Faktenbasierte Aktienanalyse
Quilter (LSE:QLT)

GB00BNHSJN34

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Quilter Aktienanalyse Zusammenfassung

quilter.com

ANALYSE: Quilter (Vermögensverwaltung, Depotbanken, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Quilter Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 65) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 87, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 87 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Quilter. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Quilter hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 37), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 65) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 87) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	37
Wachstums-Rang	65
Sicherheitsrang	87
Kombinierter Rang	87

Land	England
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Mitarbeiterfokus EU, Menschenrechte
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Quilter

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	87	47	61	37
WACHSTUM
WACHSTUM	50	7	37	65
SICHERHEIT
SICHERHEIT	76	60	75	87
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	61	78	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	31	84	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Quilter in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	87	47	61	37
WACHSTUM
WACHSTUM	50	7	37	65
SICHERHEIT
SICHERHEIT	76	60	75	87
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	100	24	75	87

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Quilter-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen), ist die Aktie von Quilter teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Quilter die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Quilter hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 52% der Alternativen (48% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 41 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 59% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 31 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 37 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Quilter im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Quilter zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	98	63	78	52
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	39	35	28	31
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	71	65	71	52
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	56	34	36	41
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	87	47	61	37

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Quilter-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Quilter zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Quilter liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 48, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 52% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 23, und das Gewinnwachstum, mit Rang 44. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 56% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 95 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 95% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 65 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Quilter ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	90	30	39	48
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	27	38	44
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	33	14	23
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	22	21	71	95
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	50	7	37	65

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Quilter-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Quilter durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Quilter sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Quilter überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 97, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 56 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 48 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 52% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) hat Quilter eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Quilter könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Quilter eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	94	58	46	48
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	1	91	97	97
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	81	20	51	56
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	76	60	75	87

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Quilter-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	45	30	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	83	72	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	32	69	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	56	74	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	61	78	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Quilter-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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