Faktenbasierte Aktienanalyse
Ryohin Keikaku (TSE:7453)

JP3976300008

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Ryohin Keikaku

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	74		73		31		27
WACHSTUM
WACHSTUM	81		17		97		29
SICHERHEIT
SICHERHEIT	97		61		60		73
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		43		91		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		44		100		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mai-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Ryohin Keikaku in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Ryohin Keikaku (Gemischtwarenhandel, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Ryohin Keikaku Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 27 schlechten Value (schlechter als 73% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 73), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ryohin Keikaku. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Ryohin Keikaku eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 27) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 73) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	74		73		31		27
WACHSTUM
WACHSTUM	81		17		97		29
SICHERHEIT
SICHERHEIT	97		61		60		73
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	100		56		86		29

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Ryohin Keikaku-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen), ist die Aktie von Ryohin Keikaku teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Ryohin Keikaku unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 41, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 59% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Ryohin Keikaku schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 46, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Ryohin Keikaku nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 33 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 73% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 27 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Ryohin Keikaku im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Ryohin Keikaku zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Ryohin Keikaku bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Ryohin Keikaku könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	63		55		41		41
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	85		78		34		33
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	58		66		47		46
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	58		63		42		27
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	74		73		31		27

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Ryohin Keikaku-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Ryohin Keikaku zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Ryohin Keikaku liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 73, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 73% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 67 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 9, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 91% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 13, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 29, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 67%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	53		54		96		73
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	57		36		83		13
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		32		29		9
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	62		11		97		67
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	81		17		97		29

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Ryohin Keikaku-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Ryohin Keikaku sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ryohin Keikaku sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Ryohin Keikaku überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 63, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 63% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 76, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 76% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 53 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 53% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Ryohin Keikaku eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Ryohin Keikaku, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	71		42		57		63
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	82		86		74		76
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100		50		42		53
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	97		61		60		73

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Ryohin Keikaku-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		85		85		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		18		79		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		57		86		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		39		37		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		43		91		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Ryohin Keikaku-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Ryohin Keikaku vom 14. November 2024.