Faktenbasierte Aktienanalyse
Stolt-Nielsen (OB:SNI)
BMG850801025
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Stolt-Nielsen Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Stolt-Nielsen (Schifffahrt, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Stolt-Nielsen Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Stolt-Nielsen. Das Unternehmen Stolt-Nielsen weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 97) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 53), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 97% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Stolt-Nielsen sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 97 | |
Wachstums-Rang | 37 | |
Sicherheitsrang | 53 | |
Kombinierter Rang | 79 |
Land | England |
Branche | Schifffahrt |
Index | Dividenden Europa, SDG 3 |
Grösse | Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Stolt-Nielsen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
|
100 |
|
94 |
|
97 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 53 |
|
39 |
|
58 |
|
37 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 22 |
|
15 |
|
19 |
|
53 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
95 |
|
61 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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79 |
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80 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Stolt-Nielsen (Schifffahrt, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Stolt-Nielsen Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Stolt-Nielsen. Das Unternehmen Stolt-Nielsen weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 97) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 53), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 97% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Stolt-Nielsen sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
|
100 |
|
94 |
|
97 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 53 |
|
39 |
|
58 |
|
37 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 22 |
|
15 |
|
19 |
|
53 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 61 |
|
50 |
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64 |
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79 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Stolt-Nielsen deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Stolt-Nielsen alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 61, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 61% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Stolt-Nielsen hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 83% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 81. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Stolt-Nielsen voraussichtlich höher als für 90% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 90). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Stolt-Nielsen im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Stolt-Nielsen zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 95 |
|
87 |
|
57 |
|
61 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 83 |
|
77 |
|
91 |
|
83 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 92 |
|
91 |
|
72 |
|
81 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 83 |
|
94 |
|
92 |
|
90 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 100 |
|
100 |
|
94 |
|
97 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Stolt-Nielsen zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Stolt-Nielsen unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 81 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 81% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 23, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 77% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 14 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 45 unter dem Marktmedian liegen (55% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 37, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 51 |
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37 |
|
17 |
|
23 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
75 |
|
64 |
|
81 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
22 |
|
67 |
|
14 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 67 |
|
45 |
|
58 |
|
45 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 53 |
|
39 |
|
58 |
|
37 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Stolt-Nielsen sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Stolt-Nielsen sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Stolt-Nielsen überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 52 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 48 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 52% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Stolt-Nielsen eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Stolt-Nielsen könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Stolt-Nielsen eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 6 |
|
38 |
|
38 |
|
48 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 65 |
|
19 |
|
23 |
|
51 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 31 |
|
37 |
|
33 |
|
52 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 22 |
|
15 |
|
19 |
|
53 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
86 |
|
89 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
94 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
77 |
|
86 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
14 |
|
3 |
|
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
95 |
|
61 |
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