Aktienanalyse: StoneCo

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

StoneCo

NSQ:STNE KYG851581069
67
  • Value
    55
  • Wachstum
    56
  • Safety
    Sicherheit
    88
  • Kombiniert
    84
  • Sentiment
    48
  • 360° View
    360° Sicht
    67
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Über diese Aktie

StoneCo Ltd. ist ein Anbieter von Finanztechnologie- und Softwareloesungen fuer Unternehmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen (Zahlungen, digitales Banking, Kredit) und Software (POS, ERP, CRM, E-Commerce, Auftragsverwaltung, digitale Produktverbesserungen wie Split-/Multi-Payment-Verarbeitung, wiederkehrende Zahlungen, One-Click-Kauf) taetig. Es bietet auch Loesungen fuer Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen an. Im letzten Geschaeftsjahr hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von $4110 Millionen, Gewinne von $1597 Millionen, einen Umsatz von $2146 Millionen und 16793 Mitarbeiter.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie StoneCo überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für StoneCo über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 88, d.h. dass der Aktienkurs von StoneCo im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 88% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 56, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 55 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 48 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 52% anderer Aktien. ...mehr lesen

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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 13-Mär-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
48 65 47 42
Value
88 23 5 5
Growth
56 52 89 45
Safety
Sicherheit
55 84 72 58
360° View 360° Sicht
67 58 64 19
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
52 31 34 21
Meinungsänderungen
50 55 72 90
Profi Holdings
n/a n/a n/a n/a
Markt-Puls
20 87 40 36
Sentiment
48 65 47 42
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
88 23 5 5
Wachstum
56 52 89 45
Safety Sicherheit
55 84 72 58
Kombiniert
84 48 76 24
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
49 69 46 24
Kurs / Gewinn (KGV)
87 39 13 5
Kurs / Buchwert (KBV)
54 31 18 26
Dividendenrendite
100 1 1 1
Value
88 23 5 5
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
47 81 67 98
Gewinnwachstum
73 86 96 4
Kapitalwachstum
21 43 23 85
Aktienrendite
85 1 97 1
Wachstum
56 52 89 45
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
11 36 36 29
Refinanzierung
95 85 62 78
Liquidität
45 85 79 58
Safety Sicherheit
55 84 72 58

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Häufig gestellte
Fragen

Diese Aktie weist hervorragende finanzielle Eigenschaften auf (Wert, Wachstum und Sicherheit sind hoch), aber eine negative professionelle Marktstimmung. Sie eignet sich für Investoren, die die negative Stimmung für eine vorübergehende Überreaktion halten und ein finanziell solides Unternehmen suchen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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