6. Juni 2024
Top 10 Aktie Atlantica Infrastructure Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Atlantica Infrastructure Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	6. Juni 2024
VALUE
VALUE	37
WACHSTUM
WACHSTUM	37
SICHERHEIT
SICHERHEIT	14
SENTIMENT
SENTIMENT	7
360° SICHT
360° SICHT	4

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 4 (besser als 4% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Atlantica Infrastructure kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Atlantica Infrastructure unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen niedrigen Rang von 37, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Atlantica Infrastructure im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 63% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 37, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 63% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 14, d.h. dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 86% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen niedrigen Rang von 7, was bedeutet, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 93% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 4 ist Atlantica Infrastructure schlechter positioniert als 96% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Atlantica Infrastructure für Anleger risikoreicher sind. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskante Aktienanlage, zumal auch die professionelle Anlegerstimmung, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 7 tief liegt. Die negative Marktmeinung zu Atlantica Infrastructure kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value), das geringe Wachstum oder die riskanten Finanzierungsstrukturen zurückzuführen sein. Somit bestehen erhebliche Probleme, es gibt aber leider keine guten Nachrichten. Auf Grundlage der aktuellen Informationen sehen wir keine zwingenden Argumente, die für eine Investition in diese Aktie sprechen. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies wird durch das heutige Anlegerverhalten nicht bestätigt. Atlantica Infrastructure mag zwar eine glänzende Zukunft haben, doch spiegelt sich dies weder in den Finanzkennzahlen noch im Markt Sentiment wider. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Atlantica Infrastructure negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	6. Juni 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	11
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	40
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	27
MARKT-PULS
MARKT-PULS	34
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	7

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Atlantica Infrastructure kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Atlantica Infrastructure unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 11 (schlechter als 89% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 40, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 34 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 66% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 27, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 73% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Atlantica Infrastructure fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 7 (weniger ermutigend als 93% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Atlantica Infrastructure unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Atlantica Infrastructure Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	6. Juni 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	41
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	5
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	26
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	100
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	37

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen), ist die Aktie von Atlantica Infrastructure teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Atlantica Infrastructure unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 100% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 41, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 59% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Atlantica Infrastructure schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 5, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 95% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 26 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 74% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 37 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Atlantica Infrastructure im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Atlantica Infrastructure entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Atlantica Infrastructure entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Atlantica Infrastructure Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN	6. Juni 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	55
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	85
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	1
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	43
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	37

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Atlantica Infrastructure zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Atlantica Infrastructure liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 55, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 55% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 85 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 1 und die Aktienrenditen mit Rang 43 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Atlantica Infrastructure zuletzt unter 57% alternativer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 37, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Atlantica Infrastructure über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Atlantica Infrastructure Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	6. Juni 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	6
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	75
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	14
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	14

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Atlantica Infrastructure deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Atlantica Infrastructure mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Atlantica Infrastructure über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 75, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 6 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 94% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 14 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 86% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (schlechter als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat Atlantica Infrastructure eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Atlantica Infrastructure liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Atlantica Infrastructure Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	6. Juni 2024
VALUE
VALUE	37
WACHSTUM
WACHSTUM	37
SICHERHEIT
SICHERHEIT	14
KOMBINIERT
KOMBINIERT	6

ANALYSE: (Erneuerbare Energie, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Atlantica Infrastructure Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 schlechten Value (schlechter als 63% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 6 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Atlantica Infrastructure. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Atlantica Infrastructure alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 37), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 14), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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