25. Juli 2024
Top 10 Aktie AGCO Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: AGCO – Top 10 Atkien im SDG 13: Klimaschutz
AGCO ist am 25. Juli 2024 im Marktindex SDG 13 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 67 (hoher 67% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für AGCO.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht AGCO Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Juli 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 90 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 6 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 100 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 20 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 67 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie AGCO überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für AGCO liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 90, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von AGCO im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 90% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 100. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 20 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 80% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 6, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 94% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 67 ist AGCO besser positioniert als 67% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 90), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 100). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 20), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 6). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für AGCO negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 20 (besser als 20% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie AGCO kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für AGCO die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 41 (schlechter als 59% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 5, d.h. dass Experten gegenüber AGCO noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 16, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für AGCO ist Market Pulse mit einem Rang von 58, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 58% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 20 (weniger ermutigend als 80% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat AGCO unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: AGCO Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von AGCO deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für AGCO alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 64, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 64% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von AGCO hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 95% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 83. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von AGCO voraussichtlich höher als für 59% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 59). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 90 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von AGCO im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in AGCO zu investieren.
Wachstums-Strategie: AGCO Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen), zeigt AGCO eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für AGCO liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 1, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 99% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 15 und das Kapitalwachstum mit 21. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 22, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 78% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 6, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: AGCO Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Juli 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 75 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 90 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 89 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 100 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen AGCO durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von AGCO sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für AGCO überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 75, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 75% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 90, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 89 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 89% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) hat AGCO eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: AGCO Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Juli 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 90 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 6 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 89 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 86 |
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ANALYSE: AGCO (Landwirtschaftsmaschinen, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. AGCO Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 100, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 6). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 86 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von AGCO. Das Unternehmen AGCO weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 90) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 100), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 6). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 90% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für AGCO sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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