11. Mai 2023
Top 10 Aktie AGL starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: AGL – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
AGL ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine gute Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit unterdurchschnittlichen Wachstumsdynamik, gering ist. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 85 (top 85% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für AGL.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung AGL Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 91 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 39 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 60 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 57 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 85 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie AGL sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für AGL unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 91, d.h. dass der Aktienkurs von AGL im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 91% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 60. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 57 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat jedoch einen niedrigen Rang von 39, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 61% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 85 ist AGL besser als 85% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen zeigen eine überdurchschnittliche Performance. Die Aktie hat good Value (Value Rank von 91), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 60) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 57). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Growth Rank von 39), aber das könnte auch vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich in der guten Bewertung widerspiegelt, kann manchmal ein Hinweis darauf sein, dass sich die Zukunft des Unternehmens tatsächlich schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund dafür sein. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel billiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von AGL sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Kurs der Aktie trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für AGL positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für AGL überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für AGL über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 67 (besser als 67% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 56, was bedeutet, dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind AGL gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger ist 63, d.h. dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 63% der alternativen Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 57 (positiver als 57% im Vergleich zu Alternativen) genießt AGL unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Market Pulse rangiert bei 19, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 81% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für AGL zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: AGL Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von AGL deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für AGL alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 78, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 78% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von AGL hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 73% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 64. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von AGL voraussichtlich höher als 86% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 86). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 können wir eine starke Kaufempfehlung für AGL geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in AGL zu investieren.
Wachstums-Strategie: AGL Growth Momentum low
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt AGL eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für AGL liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 51, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 51% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 76, und die Aktienrendite bei 57, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 57% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 12 (88% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 39, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: AGL Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 64 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 25 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 58 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 60 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen AGL Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von AGL sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für AGL über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 64, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 64% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 58 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 25 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat AGL eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für AGL prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: AGL Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 91 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 39 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 58 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 88 |
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ANALYSE: AGL (Multi-Versorger, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. AGL Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 der finanziellen Kennzahlen von AGL ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen AGL weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 91) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 91% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass AGL eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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