22. August 2024
Top 10 Aktie AIA Engineering Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: AIA Engineering – Top 10 Atkien im SDG 15: Leben an Land
AIA Engineering ist am 22. August 2024 im Marktindex SDG 15 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen ist sicher finanziert, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für einen Kaufentscheid, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 34 (34% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für AIA Engineering.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht AIA Engineering Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 22. August 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 19 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 88 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 54 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 34 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie AIA Engineering unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für AIA Engineering liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 54, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 54% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 88 d.h. besser als 88% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 24, was bedeutet, dass der Aktienkurs von AIA Engineering im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 19 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 34 ist AIA Engineering schlechter positioniert als 66% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 54) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 88), müssen die Argumente für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist somit: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Markt-Sentiment bewerten? Dies kann der Fall sein, wenn das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage erfordert. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Value auf Kosten des positiven Markt-Sentiments geopfert werden kann. Manchmal ist das Markt-Sentiment nur ein Hype, aber manchmal ist es auch der Realität angepasst. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen, wenn die Zukunft von AIA Engineering vielversprechend ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleinen Teil ihres Kapitals investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für AIA Engineering positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie AIA Engineering überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für AIA Engineering die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 16 (schlechter als 84% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 54, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in AIA Engineering. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 70, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 46 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 54% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 54 (positiver als 54% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt AIA Engineering unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für AIA Engineering sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: AIA Engineering Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) ist die Aktie von AIA Engineering deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für AIA Engineering unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 14, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 86% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von AIA Engineering schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 30, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von AIA Engineering nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 36 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 69% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 24 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von AIA Engineering im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für AIA Engineering zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie AIA Engineering bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. AIA Engineering könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: AIA Engineering Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), zeigt AIA Engineering eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für AIA Engineering liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 30, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 70% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 10, und das Gewinnwachstum, mit Rang 29. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 71% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 55 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 55% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 19, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für AIA Engineering ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: AIA Engineering Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 22. August 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 79 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 58 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 82 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 88 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen AIA Engineering durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von AIA Engineering sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für AIA Engineering überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 79, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 79% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 58, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 58% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 82 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 82% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat AIA Engineering eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: AIA Engineering Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 22. August 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 19 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 82 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 20 |
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ANALYSE: (Industriemaschinen, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. AIA Engineering Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 24 schlechten Value (schlechter als 76% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 88), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 20 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von AIA Engineering. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens AIA Engineering eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 24) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 88) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.