1. August 2024
Top 10 Aktie Ansell Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Ansell – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Ansell ist am 01. August 2024 im Marktindex ASX 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 57 (hoher 57% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Ansell.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
57 |  |
 Sentiment-Rangneu |
18 |  |
 Value-Rang |
72 | |
 Wachstums-Rang |
89 |  |
 Sicherheits-Rang |
31 |  |
 Kombinierter-Rang |
83 | |
| Land | Australien |
| Branche | Gesundheitswesen: Produkte |
| Index | ASX 100, ASX 200, ASX 300, Menschenrechte |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Ansell Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 89 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 31 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 18 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 57 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Ansell überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Ansell liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 72, d.h. dass sich der Aktienkurs von Ansell im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 72% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 89, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 18 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 82% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 31. Das bedeutet, dass 69% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Ansell. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 57 ist Ansell besser positioniert als 57% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 72 und der Wachstums-Rang mit 89, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 18 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 31). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Ansell niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Ansell negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Ansell kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Ansell unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 37 (schlechter als 63% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 45, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 17 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 83% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 24, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 76% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Ansell fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 18 (weniger ermutigend als 82% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Ansell unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Ansell Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist die Aktie von Ansell attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Ansell alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 65, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 65% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Ansell hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 75% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Ansell voraussichtlich höher als für 73% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 73). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 72 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Ansell im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Ansell zu investieren.
Wachstums-Strategie: Ansell Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Ansell zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Ansell liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 90, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 90% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 83 ebenfalls über dem von 83% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 65 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 20 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 80% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 89 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Ansell eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Ansell Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 38 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 54 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 31 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 31 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ansell risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ansell mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Ansell über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 54, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 54% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 38 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 62% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 31 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 69% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (schlechter als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Ansell eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Ansell liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Ansell Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 89 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 31 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 83 |
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ANALYSE: Ansell (Gesundheitswesen: Produkte, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Ansell Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 89), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 31), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 83 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ansell. Das Unternehmen Ansell weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 72) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 89). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 31) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.