1. August 2024
Top 10 Aktie ArcelorMittal Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: ArcelorMittal – Top 10 Atkien im AEX Index
ArcelorMittal ist am 01. August 2024 im Marktindex AEX aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 45 (45% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für ArcelorMittal.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
45 |  |
 Sentiment-Rangneu |
41 | |
 Value-Rang |
72 |  |
 Wachstums-Rang |
22 |  |
 Sicherheits-Rang |
67 | |
 Kombinierter-Rang |
55 | |
| Land | Luxemburg |
| Branche | Stahl |
| Index | AEX, CAC 40, CAC All, SBF 120, IBEX 35, Tiefe Emissionen, Menschenrechte |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht ArcelorMittal Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 22 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 67 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 41 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 45 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie ArcelorMittal unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für ArcelorMittal liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 72, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von ArcelorMittal im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 72% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 67. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 41 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 59% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 22, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 78% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 45 ist ArcelorMittal schlechter positioniert als 55% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 72), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 67). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 41), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 22). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für ArcelorMittal nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie ArcelorMittal unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für ArcelorMittal die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 60 (besser als 60% alternativer Anlagen), d.h. Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 67, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 67% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change ist jedoch negativ wenn der Rang 12 unter 50 liegt, d.h. dass Experten ihre Meinung über das Unternehmen in ihren Empfehlungen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in ArcelorMittal. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 32 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 68% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 41 (weniger ermutigend als 59% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist ArcelorMittal unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten stehen im Widerspruch zur negativen Änderung der Analystenmeinungen. Da die Gesamtempfehlungen der Analysten immer noch über dem Durchschnitt liegen, ist die Aktie möglicherweise eine gute Investition, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt, bei dem die Profis tendenziell weniger präsent sind. In solch einem Fall ist der Profi-Investorenrang kein Problem. ...mehr lesen
Value-Strategie: ArcelorMittal Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist die Aktie von ArcelorMittal attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für ArcelorMittal über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 82, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 82% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von ArcelorMittal hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 86% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 86. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 30% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als ArcelorMittal (ein Dividendenrendite-Rang von 30). 70% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 72 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von ArcelorMittal im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: ArcelorMittal Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), zeigt ArcelorMittal eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für ArcelorMittal liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 40, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 60% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 20 und das Kapitalwachstum mit 39. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 36, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 64% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 22, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: ArcelorMittal Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 71 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 62 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 47 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 67 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen ArcelorMittal sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von ArcelorMittal sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für ArcelorMittal über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 71, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 71% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 62, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 47, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 53% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat ArcelorMittal eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: ArcelorMittal Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 22 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 47 |
|
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 55 |
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ANALYSE: ArcelorMittal (Stahl, Luxemburg) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. ArcelorMittal Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 67, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 22). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ArcelorMittal. Das Unternehmen ArcelorMittal weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 72) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 67), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 22). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 72% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für ArcelorMittal sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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