11. April 2024
Top 10 Aktie African Rainbow Minerals Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: African Rainbow Minerals – Top 10 Atkien im Johannesburg Securities Exchange All Shares Index JSE All Shares
African Rainbow Minerals ist am 11. April 2024 im Marktindex JSE All Shares aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 92 (top 92% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für African Rainbow Minerals.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
92 |  |
 Sentiment-Rangneu |
62 |  |
 Value-Rang |
82 | |
 Wachstums-Rang |
48 |  |
 Sicherheits-Rang |
93 | |
 Kombinierter-Rang |
98 | |
| Land | Südafrika |
| Branche | Metalle & Bergbau: Diverse |
| Index | Eisen, JSE All Shares |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht African Rainbow Minerals Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 82 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 48 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 93 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 62 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 92 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie African Rainbow Minerals sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für African Rainbow Minerals unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 82, d.h. dass der Aktienkurs von African Rainbow Minerals im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 82% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 93. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 62 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 48, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 52% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 92 ist African Rainbow Minerals besser positioniert als 92% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 82), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 93) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 62). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Wachstums-Rang von 48), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von African Rainbow Minerals effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für African Rainbow Minerals positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie African Rainbow Minerals überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für African Rainbow Minerals die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 76 (besser als 76% alternative Anlagen), d.h. Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Analyst Opinions Change ist ebenfalls positiv und rangiert bei 50, d.h. Experten sind aktuell noch optimistischer gegenüber einer Investition in African Rainbow Minerals eingestellt. Market Pulse hat jedoch einen niedrigen Rang von 47, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind negativ ausgerichtet, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 53% der Wettbewerber). Dies ist ein wichtiges Signal zur Vorsicht, da es der Vorbote schlechter Nachrichten sein könnte. Auch professionelle Anleger sind mit einem Rang von 46 leicht abwesend, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 54% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies ist wenig überraschend, wenn es sich um ein Kleinunternehmen (KMU) handelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 62 (positiver als 62% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt African Rainbow Minerals unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Während die Nachrichtenlage von professioneller Seite eher negativ ist, sind die Analysten immer noch optimistisch gegenüber dem Unternehmen eingestellt. Es handelt sich um eine ambivalente Situation mit positiven und negativen Signalen von professioneller Seite. Anleger sollten nach negativen Nachrichten Ausschau halten, sich darüber aber keine allzu großen Sorgen machen, solange die Nachrichten insgesamt noch positiv sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: African Rainbow Minerals Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von African Rainbow Minerals deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für African Rainbow Minerals über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 93, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 29% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von African Rainbow Minerals hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 82, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 94. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 71% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 29). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 82 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von African Rainbow Minerals im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass African Rainbow Minerals auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von African Rainbow Minerals-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: African Rainbow Minerals Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört African Rainbow Minerals zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für African Rainbow Minerals unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 98 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 98% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 28, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 72% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 29. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 19, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 81% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 48, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: African Rainbow Minerals Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 96 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 75 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 76 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 93 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 93 (besser als 93% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen African Rainbow Minerals durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von African Rainbow Minerals sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für African Rainbow Minerals überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 96, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 96% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 75, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 76 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 76% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 93 (besser als 93% im Vergleich zu Alternativen) hat African Rainbow Minerals eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: African Rainbow Minerals Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 82 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 48 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 76 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 98 |
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ANALYSE: African Rainbow Minerals (Metalle & Bergbau: Diverse, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. African Rainbow Minerals Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 93, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 48). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 98 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von African Rainbow Minerals. Das Unternehmen African Rainbow Minerals weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 82) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 93), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 48). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 82% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für African Rainbow Minerals sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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