21. November 2024
Top 10 Aktie Astral Foods Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Astral Foods – Top 10 Atkien im Johannesburg Securities Exchange All Shares Index JSE All Shares
Astral Foods ist am 21. November 2024 im Marktindex JSE All Shares aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 14 (14% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Astral Foods.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
14 |  |
 Sentiment-Rangneu |
8 | |
 Value-Rang |
97 |  |
 Wachstums-Rang |
67 |  |
 Sicherheits-Rang |
24 | |
 Kombinierter-Rang |
38 |  |
| Land | Südafrika |
| Branche | Lebensmittel & Fleisch |
| Index | Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, JSE All Shares |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Astral Foods Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 21. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 97 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 67 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 8 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 14 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Astral Foods kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Astral Foods liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 97, d.h. dass sich der Aktienkurs von Astral Foods im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 97% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 67, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 8 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 92% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 24. Das bedeutet, dass 76% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Astral Foods. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 14 ist Astral Foods schlechter positioniert als 86% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Astral Foods für Anleger risikoreicher sind. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 97 und der Wachstums-Rang mit 67, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 8 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 24). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Astral Foods niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Astral Foods negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Astral Foods kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Astral Foods unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 13 (schlechter als 87% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Astral Foods. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 1 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 99% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 21 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 79% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 8 (weniger ermutigend als 92% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Astral Foods unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Astral Foods Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Astral Foods deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Astral Foods alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 85, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Astral Foods hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 91% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 70. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Astral Foods voraussichtlich höher als für 97% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 97). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Astral Foods im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Astral Foods zu investieren.
Wachstums-Strategie: Astral Foods Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Astral Foods zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Astral Foods liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 84, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 84% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 90 ebenfalls über dem von 90% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 59 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 4 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Astral Foods eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Astral Foods Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 21. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 46 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 65 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 90 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 24 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Astral Foods deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Astral Foods mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Astral Foods überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 65, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 90 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 90% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 46 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 54% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Astral Foods eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Astral Foods könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Astral Foods Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 21. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 97 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 67 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 90 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 38 |
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ANALYSE: Astral Foods (Lebensmittel & Fleisch, Südafrika) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Astral Foods Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 67), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 38 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Astral Foods. Das Unternehmen Astral Foods weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 97) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 67). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 24) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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