26. September 2024
Top 10 Aktie Aurubis Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Aurubis – Top 10 Atkien im Deutscher Aktienindex Mid Cap MDAX
Aurubis ist am 26. September 2024 im Marktindex MDAX aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge einschließlich des positiven Markt-Sentiments bei professionellen Investoren eine exzellente Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 90 (top 90% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Aurubis.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
90 |  |
 Sentiment-Rangneu |
58 |  |
 Value-Rang |
68 | |
 Wachstums-Rang |
60 | |
 Sicherheits-Rang |
80 | |
 Kombinierter-Rang |
92 | |
| Land | Deutschland |
| Branche | Kupfer |
| Index | CDAX, Tiefe Emissionen, Kupfer, Energieeffizient, Eisen, Wenig Abfall, Recycling, Fair Pay Europa, Silber, MDAX |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Aurubis Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 26. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 68 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 60 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 80 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 58 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 90 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Aurubis sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Aurubis über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 68, d.h. dass der Aktienkurs von Aurubis im Vergleich zur typischen Größe bei Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 68% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 60, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Mit einem Sicherheits-Rang von 80 ist das Unternehmen auch sicher finanziert. Schließlich ist das professionelle Markt Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 58 im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen überdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 90 ist Aurubis besser positioniert als 90% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie good Value (Value-Rang von 68), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 60), sichere Finanzierungspraktiken (Sicherheits-Rang von 80) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Anlegergemeinschaft (Sentiment-Rang von 58), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Hohe Value-Ränge deuten manchmal darauf hin, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, ein überdurchschnittliches Wachstum aufweist und immer noch guten Value darstellt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Aurubis sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie ist einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing zum jetzigen Zeitpunkt hindeuten könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Aurubis positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Aurubis überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Aurubis die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 39 (schlechter als 61% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 85, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Aurubis. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 57, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 32 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 68% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 58 (positiver als 58% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Aurubis unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Aurubis sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Aurubis Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) ist die Aktie von Aurubis attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Aurubis über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 97, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Aurubis hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 64% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 85. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 20% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Aurubis (ein Dividendenrendite-Rang von 20). 80% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 68 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Aurubis im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Aurubis Growth Momentum gut
| GROWTH KENNZAHLEN | 26. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 84 |
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| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 70 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 31 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| SAKTIENRENDITE | 57 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 60 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Aurubis zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Aurubis liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 84, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 84% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 70, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 57, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 31, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 69% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Aurubis Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 26. September 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 85 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 90 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 29 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 80 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Aurubis durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Aurubis sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Aurubis über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 85, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 85% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 90, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 29, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 71% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) hat Aurubis eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Aurubis Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 26. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 68 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 60 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 29 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 92 |
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ANALYSE: Aurubis (Kupfer, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Aurubis Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 60) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 80), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 92 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Aurubis. Das Unternehmen Aurubis weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 68), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 60) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 80). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Aurubis abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.