31. Oktober 2024
Top 10 Aktie B3 S.A. Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht B3 S.A. Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	31. Oktober 2024
VALUE
VALUE	65
WACHSTUM
WACHSTUM	7
SICHERHEIT
SICHERHEIT	56
SENTIMENT
SENTIMENT	69
360° SICHT
360° SICHT	43

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie B3 S.A. unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für B3 S.A. unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 65, d.h. dass der Aktienkurs von B3 S.A. im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 65% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 56. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 69 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 7, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 93% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 43 ist B3 S.A. schlechter positioniert als 57% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 65), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 56) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 69). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Wachstums-Rang von 7), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von B3 S.A. effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für B3 S.A. positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	31. Oktober 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	21
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	72
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	79
MARKT-PULS
MARKT-PULS	65
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	69

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie B3 S.A. überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für B3 S.A. über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 21 (schlechter als 79% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 72, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in B3 S.A.. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 79, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 79% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 65, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 65% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 69 (positiver als 69% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt B3 S.A. unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: B3 S.A. Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	31. Oktober 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	41
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	55
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	26
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	96
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	65

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist die Aktie von B3 S.A. attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für B3 S.A. die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 55, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von B3 S.A. hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 26, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 26% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 59% der Alternativen (nur 41% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 4% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 65 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von B3 S.A. im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: B3 S.A. Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	31. Oktober 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	35
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	29
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	13
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	11
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	7

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), zeigt B3 S.A. eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für B3 S.A. liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 35, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 65% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 29 und das Kapitalwachstum mit 13. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 11, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 89% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 7, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: B3 S.A. Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	31. Oktober 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	62
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	33
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	73
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	56

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen B3 S.A. sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von B3 S.A. sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für B3 S.A. über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 62, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 62% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 73 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 33 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) hat B3 S.A. eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für B3 S.A. prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: B3 S.A. Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	31. Oktober 2024
VALUE
VALUE	65
WACHSTUM
WACHSTUM	7
SICHERHEIT
SICHERHEIT	73
KOMBINIERT
KOMBINIERT	30

ANALYSE: B3 S.A. (Börsen & Daten, Brasilien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. B3 S.A. Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 56, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von B3 S.A.. Das Unternehmen B3 S.A. weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 65) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 56), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 65% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für B3 S.A. sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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