5. September 2024
Top 10 Aktie CLS Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: CLS – Top 10 Atkien im FTSE 350 Index
CLS ist am 05. September 2024 im Marktindex FTSE 350 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 18 (18% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für CLS.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
18 |  |
 Sentiment-Rangneu |
23 | |
 Value-Rang |
100 |  |
 Wachstums-Rang |
31 |  |
 Sicherheits-Rang |
10 | |
 Kombinierter-Rang |
37 | |
| Land | England |
| Branche | REITs: Büros |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Immobilien Europa |
| Grösse | Small |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht CLS Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 10 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 23 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 18 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie CLS kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für CLS unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 100, d.h. dass sich der Aktienkurs von CLS im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 100% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 31, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 10, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 90% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 77% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 23 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 18 ist CLS schlechter positioniert als 82% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von CLS für Anleger risikoreicher sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 100. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 31), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 10) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 23) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von CLS sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von CLS machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für CLS negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie CLS kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für CLS unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 91 (besser als 91% alternativer Anlagen), d.h. Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Dies ist ein gutes Zeichen, wäre da nicht Analyst Opinions Change mit einem niedrigen Rang von 21, d.h. dass Experten ihre Meinung über das Unternehmen derzeit zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie stehen einer Investition in CLS kritischer gegenüber. Auch der Rang für professionelle Anleger ist mit 34 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 66% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Market Pulse einen niedrigen Rang von 11 hat, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens kritisch ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (weniger ermutigend als 77% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat CLS unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Stimmungs-Kennzahlen, wobei nur der Rang Analystenmeinungen über dem Durchschnitt liegt. Dabei könnte es sich um eine Aktie handeln, die lange Zeit einen guten Ruf hatte, bei der sich die Lage jedoch verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen
Value-Strategie: CLS Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von CLS deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für CLS alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 76, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von CLS hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 93% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 87. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von CLS voraussichtlich höher als für 100% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 100). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von CLS im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in CLS zu investieren.
Wachstums-Strategie: CLS Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört CLS zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für CLS liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 89, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 89% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 67 ebenfalls über dem von 27% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 27. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 73% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 3 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 31, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: CLS Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 22 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 15 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 38 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 10 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen CLS deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von CLS mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für CLS unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 38, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 62% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 22, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 78% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 15 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 85% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (schlechter als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat CLS eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: CLS Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 5. September 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 38 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 37 |
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ANALYSE: CLS (REITs: Büros, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. CLS Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CLS. Das Unternehmen CLS hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 100), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 10). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 100% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für CLS hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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