27. Juli 2023
Top 10 Aktie Computershare Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Computershare – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 200
Computershare ist am 27. Juli 2023 im Marktindex ASX 200 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 50 (hoher 50% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Computershare.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Computershare Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 27. Juli 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 64 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 21 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 19 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 90 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 50 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Computershare überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Computershare liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 64, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Computershare im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 64% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 90, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 90% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 21, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 19, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 81% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 50 ist Computershare besser positioniert als 50% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 64) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 90), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 21) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 19). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Computershare sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Computershare sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 90 (besser als 90% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Computershare äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Computershare über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 81 (besser als 81% der Alternativen), d.h. dass Analysten derzeit tendenziell eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change de Rang von 71, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie werden immer optimistischer, was Investitionen in Computershare angeht. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 96, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 96% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 90 (positiver als 90% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Computershare bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Market Pulse rangiert bei 23, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in den Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 77% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Computershare zu achten, da es sich möglicherweise um Frühwarnsignale handelt. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Computershare Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) ist die Aktie von Computershare attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Computershare die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 84, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 84% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Computershare hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 31, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 31% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 56% der Alternativen (nur 44% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 14% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 64 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Computershare im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Computershare Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Computershare eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Computershare unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 90 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 90% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 8, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 92% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 1 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 43 unter dem Marktmedian liegen (57% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 21, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Computershare Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 27. Juli 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 9 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 49 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 33 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 19 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Computershare deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Computershare mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Computershare unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 33, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 67% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 9, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 91% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 49 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (schlechter als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat Computershare eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Computershare Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 27. Juli 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 64 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 21 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 33 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 15 |
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ANALYSE: (Datenverarbeitung & Outsourcing, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Computershare Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 19), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 15 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Computershare. Das Unternehmen Computershare hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 64), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 19). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 64% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Computershare hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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