19. September 2024
Top 10 Aktie Digital Realty Trust Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Digital Realty Trust – Top 10 Atkien im Immobilien in den USA
Digital Realty Trust ist am 19. September 2024 im Marktindex R/E USA aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Während das Unternehmen ein hohes Wachstum aufweist, ist der Aktienkurs hoch, das Sentiment der professionellen Anleger jedoch bärisch, was auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten zurückzuführen sein könnte, das sich in einem niedrigen Aktienkurswert widerspiegelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 18 (18% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Digital Realty Trust.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
18 |  |
 Sentiment-Rangneu |
44 |  |
 Value-Rang |
17 | |
 Wachstums-Rang |
63 |  |
 Sicherheits-Rang |
65 | |
 Kombinierter-Rang |
69 | |
| Land | USA |
| Branche | REITs: Spezialisierte |
| Index | Energieeffizient, Nutzer Erneuerbare, Immobilien USA, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Digital Realty Trust Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 19. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 17 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 63 |
|
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 65 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 44 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 18 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Digital Realty Trust kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Digital Realty Trust liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang liegt auf einem guten Rang von 63, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 63% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Darüber hinaus hat der konsolidierte Safety Rank einen sichereren Rang von 65, d.h. dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur hat als 65% vergleichbare Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 17, d.h. dass der Aktienkurs von Digital Realty Trust im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 83% alternativer Aktien. Es ist ebenfalls zu bemerken, dass der konsolidierte Sentiment-Rang auf einem niedrigen Rang von 44 liegt, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 18 ist Digital Realty Trust schlechter positioniert als 82% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Digital Realty Trust für Anleger risikoreicher sind. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine exzellente Performance aufweist, ist das Gesamtbild nicht eindeutig. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 63), und das Unternehmen ist sicher finanziert (Safety Rank von 65). Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 44). Das unterdurchschnittliche Markt-Sentiment zu Digital Realty Trust kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger verzweifelt auf den Zug aufspringen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, dass sie eine niedrige Bewertung haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Digital Realty Trust im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger als 100 minus Wachstums-Rang sein. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 liegt. Da das Markt-Sentiment von hoher Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen. Besser Sie stellen weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens an. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Digital Realty Trust nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Digital Realty Trust unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Digital Realty Trust die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 38 (schlechter als 62% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Digital Realty Trust. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 73, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 73% der Wettbewerber). Nur professionelle Anleger fehlen tendenziell mit einem Rang von 26, d.h. professionelle Investoren halten derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in Großunternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen größenmässig nicht entspricht, kann allein diese Tatsache erklären, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 44 (weniger ermutigend als 56% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Digital Realty Trust unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die professionellen Nachrichtenkanäle positiv sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass die Aktie preislich attraktiver wird, als es aktuell der Fall ist. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) überwiegen die positiven Stimmungs-Kennzahlen gegenüber den negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Digital Realty Trust Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) ist die Aktie von Digital Realty Trust deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Digital Realty Trust unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 31, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 69% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Digital Realty Trust schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 23, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Digital Realty Trust nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 1 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 62% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 17 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Digital Realty Trust im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Digital Realty Trust zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Digital Realty Trust bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Digital Realty Trust könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Digital Realty Trust Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Digital Realty Trust zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Digital Realty Trust liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 72, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 72% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 70 ebenfalls über dem von 70% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 77 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 8 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 92% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Digital Realty Trust eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Digital Realty Trust Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 19. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 54 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 17 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 26 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 65 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Digital Realty Trust sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Digital Realty Trust sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Digital Realty Trust über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 54, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 54% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 17, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 26, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 74% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat Digital Realty Trust eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Digital Realty Trust jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Digital Realty Trust Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 19. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 17 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 63 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 26 |
|
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 69 |
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ANALYSE: Digital Realty Trust (REITs: Spezialisierte, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Digital Realty Trust Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 65, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 69 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Digital Realty Trust. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Digital Realty Trust hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 17), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 65) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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