15. Mai 2025
Top 10 Aktie Edenred Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Edenred – Top 10 Atkien im Société des Bourses Françaises Index SBF 120
Edenred ist am 15. Mai 2025 im Marktindex SBF 120 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 54 (hoher 54% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Edenred.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
54 |  |
 Sentiment-Rangneu |
44 |  |
 Value-Rang |
99 |  |
 Wachstums-Rang |
37 | |
 Sicherheits-Rang |
13 |  |
 Kombinierter-Rang |
67 | |
| Land | Frankreich |
| Branche | Datenverarbeitung & Outsourcing |
| Index | CAC All, SBF 120, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Edenred Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 15. Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 99 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 37 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 13 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 44 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 54 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Edenred überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Edenred unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 99, d.h. dass sich der Aktienkurs von Edenred im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 99% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 37, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 13, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 87% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 56% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 44 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 54 ist Edenred besser positioniert als 54% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 99. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 37), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 13) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 44) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Edenred sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Edenred machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Edenred nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Edenred unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Edenred die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 46 (schlechter als 54% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 23, was bedeutet, dass Experten gegenüber Edenred pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse liegt mit einem Rang von 19 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 81% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 84 liegt, d.h. dass professionelle Anleger mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren Anteil professioneller Investoren in diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge nur schwer erklären. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 44 (weniger ermutigend als 56% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Edenred unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein Kleinunternehmen handeln, könnte die Anwesenheit professioneller Anleger beruhigend sein. Das würde die Aktie von Edenred zu einem Geheimtipp machen. Anleger sollten durch weitere Recherchen sicherstellen, dass dies auch der Fall ist, da alle anderen Stimmungs-Kennzahlen negativ sind, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Edenred Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Edenred deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Edenred alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 63, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 63% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Edenred hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 80% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Edenred voraussichtlich höher als für 92% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 92). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 99 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Edenred im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Edenred zu investieren.
Wachstums-Strategie: Edenred Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Edenred zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Edenred liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 59, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 59% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 46, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 54% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 48 und die Aktienrendite bei 9 liegen ebenfalls niedrig (unter 91% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 37, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Edenred somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Edenred Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 15. Mai 2025 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 6 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 10 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 48 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 13 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Edenred deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Edenred mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Edenred unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 48, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 6, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 94% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 10 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 13 (schlechter als 87% im Vergleich zu Alternativen) hat Edenred eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Edenred Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 15. Mai 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 99 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 37 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 48 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 67 |
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ANALYSE: Edenred (Datenverarbeitung & Outsourcing, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Edenred Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 13), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Edenred. Das Unternehmen Edenred hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 99), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 13). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 99% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Edenred hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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