4. Juli 2024
Top 10 Aktie Electronic Arts Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Electronic Arts – Top 10 Atkien im NASDAQ 100 Index
Electronic Arts ist am 04. Juli 2024 im Marktindex NASDAQ 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 54 (hoher 54% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Electronic Arts.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
54 |  |
 Sentiment-Rangneu |
74 | |
 Value-Rang |
83 |  |
 Wachstums-Rang |
20 |  |
 Sicherheits-Rang |
33 |  |
 Kombinierter-Rang |
30 | |
| Land | USA |
| Branche | Interaktives Home Entertainment |
| Index | NASDAQ 100, NASDAQ, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Electronic Arts Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 4. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 20 |
|
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 33 |
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||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 74 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 54 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Electronic Arts überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Electronic Arts liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 83, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Electronic Arts im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 83% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 74, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 20, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 33, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 67% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 54 ist Electronic Arts besser positioniert als 54% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 83) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 74), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 20) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 33). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Electronic Arts sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Electronic Arts positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Electronic Arts überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Electronic Arts über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 42 (schlechter als 58% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Electronic Arts. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 82, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 89, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 74 (positiver als 74% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Electronic Arts unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Electronic Arts Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Electronic Arts deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Electronic Arts alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Electronic Arts hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 78% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 65. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Electronic Arts voraussichtlich höher als für 76% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 76). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 83 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Electronic Arts im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Electronic Arts zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Electronic Arts Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 20 (besser als 20% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Electronic Arts eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Electronic Arts liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 27, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 73% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 25 und das Kapitalwachstum mit 25. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 48, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 52% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 20, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Electronic Arts Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 4. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 50 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 35 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 51 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 33 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Electronic Arts risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Electronic Arts mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Electronic Arts über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 50, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 50% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 51 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 35 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 33 (schlechter als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat Electronic Arts eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Electronic Arts prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Electronic Arts Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 4. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 20 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 51 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 30 |
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ANALYSE: Electronic Arts (Interaktives Home Entertainment, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Electronic Arts Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 20) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 33), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Electronic Arts. Das Unternehmen Electronic Arts hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 83), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 20) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 33). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 83% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Electronic Arts hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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