12. Dezember 2024
Top 10 Aktie Energean Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Energean Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	12. Dezember 2024
VALUE
VALUE	58
WACHSTUM
WACHSTUM	68
SICHERHEIT
SICHERHEIT	12
SENTIMENT
SENTIMENT	44
360° SICHT
360° SICHT	34

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Energean unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Energean liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 58, d.h. dass sich der Aktienkurs von Energean im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 58% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 68, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 44 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 56% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 12. Das bedeutet, dass 88% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Energean. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 34 ist Energean schlechter positioniert als 66% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 58 und der Wachstums-Rang mit 68, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 44 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 12). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Energean niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Energean nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN	12. Dezember 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	47
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	74
MARKT-PULS
MARKT-PULS	17
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	44

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Energean unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Energean die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 47 (schlechter als 53% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Energean. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 74, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 17 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 83% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 44 (weniger ermutigend als 56% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Energean unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Energean sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Energean Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	12. Dezember 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	31
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	91
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	14
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	96
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	58

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) ist die Aktie von Energean attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Energean die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 91, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Energean hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 14, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 14% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 69% der Alternativen (nur 31% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 4% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 58 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Energean im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Energean Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	12. Dezember 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	72
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	80
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	22
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	54
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	68

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Energean zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Energean liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 72, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 72% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 80, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 54, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 22, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 78% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 68 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Energean Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	12. Dezember 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	5
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	48
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	25
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	12

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Energean deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Energean mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Energean unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 25, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 75% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 5, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 95% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 48 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (schlechter als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat Energean eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Energean Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	12. Dezember 2024
VALUE
VALUE	58
WACHSTUM
WACHSTUM	68
SICHERHEIT
SICHERHEIT	25
KOMBINIERT
KOMBINIERT	36

ANALYSE: Energean (Öl & Gas: Produktion, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Energean Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 68), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 36 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Energean. Das Unternehmen Energean weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 58) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 68). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 12) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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