11. Mai 2023
Top 10 Aktie Fisher & Paykel Healthcare Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Fisher & Paykel Healthcare – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Fisher & Paykel Healthcare ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Während das Unternehmen ein hohes Wachstum aufweist, ist der Aktienkurs hoch und die Stimmung unter den professionellen Anlegern niedrig, was auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten zurückzuführen sein könnte, das sich in einem niedrigen Aktien Value widerspiegelt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 73 (hoher 73% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Fisher & Paykel Healthcare.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Fisher & Paykel Healthcare Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 17 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 81 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 83 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 43 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 73 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Fisher & Paykel Healthcare überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Fisher & Paykel Healthcare liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang liegt auf einem guten Rang von 81, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 81% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Darüber hinaus hat der konsolidierte Safety Rank einen sichereren Rang von 83, d.h. dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur hat als 83 vergleichbare Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Der konsolidierte Value Rank hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 17, d.h. dass der Aktienkurs von Fisher & Paykel Healthcare im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs höher ist als bei 83% alternativer Aktien in derselben Branche. Es ist ebenfalls zu bemerken, dass der konsolidierte Sentiment-Rang auf einem niedrigen Rang von 43 liegt, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 73 ist Fisher & Paykel Healthcare besser positioniert als 73% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine exzellente Performance aufweist, ist das Bild nicht eindeutig. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 81), und das Unternehmen ist sicher finanziert (Safety Rank von 83). Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch kritisch (Sentiment Rang von 43). Das negative Mark-Sentiment zu Fisher & Paykel Healthcare kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger verzweifelt auf den Zug aufspringen wollen, können sie die Aktienkurse über das angemessene Niveau treiben. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, dass sie eine niedrige Bewertung haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Fisher & Paykel Healthcare im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wertrang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstumsrang. Wenn der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 liegt und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value Rang bei 40, kann es immer noch good Value sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da die Marktstimmung von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Fisher & Paykel Healthcare only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 43 (besser als 43% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Fisher & Paykel Healthcare unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Fisher & Paykel Healthcare die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 14 (schlechter als 86% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Fisher & Paykel Healthcare. Der Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 77, d.h. die aktuellen Nachrichten und professionellen sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 77% der Wettbewerber). Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 33 jedoch leicht abwesend, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 67% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in größere Unternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen kleiner ist, kann dies der Grund sein, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 43 (weniger ermutigend als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist Fisher & Paykel Healthcare unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die professionellen Kommunikationskanäle positiv sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass ein Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass es weniger teuer wird, als es aktuell ist. Bei den mittleren und kleineren Unternehmen überwiegen die positiven Sentiment-Kennzahlen gegenüber den negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Fisher & Paykel Healthcare Aktienkurs Wert niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) ist die Aktie von Fisher & Paykel Healthcare deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei alle vier Indikatoren für Fisher & Paykel Healthcare unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 5, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 95% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Fisher & Paykel Healthcare hinweist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 7, was bedeutet, dass die beiden verlässlichen Indikatoren für die Unternehmensgröße, Umsatz und investiertes Kapital, den hohen Aktienkurs von Fisher & Paykel Healthcare nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Wertindikatoren, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem niedrigen Rang von 19 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als 55% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 17 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Fisher & Paykel Healthcare, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Fisher & Paykel Healthcare zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei neuen und aufregenden Produkten der Fall, bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Fisher & Paykel Healthcare bezahlen? Sie ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Rückkehr kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei erfolgreichen pharmazeutischen Entdeckungen der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie lebendig aufgefressen. Fisher & Paykel Healthcare könnte eine solche Aktie sein. Das würde bedeuten, dass Kleinanleger vorsichtig sein sollten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie investieren und immer bereit sein sollten, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Fisher & Paykel Healthcare Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Fisher & Paykel Healthcare eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Fisher & Paykel Healthcare liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 58, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 58% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 91 ebenfalls über 16% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 87 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 16 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 84% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 81 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Fisher & Paykel Healthcare eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Fisher & Paykel Healthcare Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 79 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 18 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 100 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 83 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Fisher & Paykel Healthcare durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Fisher & Paykel Healthcare sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Fisher & Paykel Healthcare über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 79, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 79% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 100 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 100% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 18 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 82% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat Fisher & Paykel Healthcare eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Fisher & Paykel Healthcare prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Fisher & Paykel Healthcare Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 17 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 81 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 100 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 83 |
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ANALYSE: Fisher & Paykel Healthcare (Gesundheitswesen: Ausstattung, Neuseeland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 83 (besser als 83% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Fisher & Paykel Healthcare Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechten Value, sie sind also überbewertet. Aber dafür weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 81) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 83, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 83 der finanziellen Kennzahlen von Fisher & Paykel Healthcare ist ein starkes Kaufsignal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Fisher & Paykel Healthcare hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value Rang von 17), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 81) auf. Dies ist ein typischer Fall, denn wachstumsstarke Unternehmen sind oft teuer. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 83) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Es handelt sich also um eine Investition auf der sicheren Seite, trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value). ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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