17. April 2025
Top 10 Aktie Charter Hall Education Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Charter Hall Education – Top 10 Atkien im SDG 16: Frieden Gerechtigkeit und starke Institutionen
charterhall.com.auinvestmentsfundscqe
Charter Hall Education ist am 17. April 2025 im Marktindex SDG 16 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 89 (top 89% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Charter Hall Education.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Charter Hall Education Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 17. April 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 88 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 42 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 42 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 80 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 89 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Charter Hall Education sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Charter Hall Education liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 88, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Charter Hall Education im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 88% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 80, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 42, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 42, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 58% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 89 ist Charter Hall Education besser positioniert als 89% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 88) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 80), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 42) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 42). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Charter Hall Education sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Charter Hall Education sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 80 (besser als 80% im Vegleich zu Alternativen) für 2025 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Charter Hall Education äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Charter Hall Education über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 86 (besser als 86% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 50 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Charter Hall Education immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 60, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 60% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 57, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 57% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 80 (positiver als 80% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Charter Hall Education bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Charter Hall Education eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Charter Hall Education Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Charter Hall Education deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Charter Hall Education über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 54, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 33% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Charter Hall Education hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 85, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 85. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 67% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 33). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 88 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Charter Hall Education im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Charter Hall Education auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Charter Hall Education-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Charter Hall Education Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Charter Hall Education zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Charter Hall Education liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 72, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 72% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 78 (über 78% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 29, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 71% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 23 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 42, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Charter Hall Education ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Charter Hall Education Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 17. April 2025 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 56 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 38 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 40 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 42 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Charter Hall Education risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Charter Hall Education mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Charter Hall Education über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 56, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 56% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 38, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 40, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 60% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (schlechter als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat Charter Hall Education eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Charter Hall Education jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Charter Hall Education Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 17. April 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 88 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 42 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 40 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 77 |
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ANALYSE: Charter Hall Education (REITs: Spezialisierte, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Charter Hall Education Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 42) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 77 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Charter Hall Education. Das Unternehmen Charter Hall Education hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 88), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 42) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 42). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 88% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Charter Hall Education hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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