11. April 2024
Top 10 Aktie Fresenius Medical Care Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Fresenius Medical Care – Top 10 Atkien im Deutscher Aktienindex DAX 40
Fresenius Medical Care ist am 11. April 2024 im Marktindex DAX 40 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 44 (44% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Fresenius Medical Care.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
44 |  |
 Sentiment-Rangneu |
37 | |
 Value-Rang |
81 |  |
 Wachstums-Rang |
14 |  |
 Sicherheits-Rang |
60 |  |
 Kombinierter-Rang |
58 | |
| Land | Deutschland |
| Branche | Gesundheitswesen: Dienste |
| Index | CDAX, DAX 40, Dividenden Europa, Menschenrechte |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Fresenius Medical Care Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 81 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 14 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 60 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 37 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 44 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Fresenius Medical Care unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Fresenius Medical Care liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 81, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Fresenius Medical Care im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 81% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 60. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 37 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 63% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 14, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 86% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 44 ist Fresenius Medical Care schlechter positioniert als 56% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 81), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 60). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 37), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 14). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Fresenius Medical Care nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Fresenius Medical Care unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Fresenius Medical Care die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 9 (schlechter als 91% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 48, d.h. dass Experten gegenüber Fresenius Medical Care noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 57, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 68, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 68% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für Fresenius Medical Care und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 37 (weniger ermutigend als 63% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Fresenius Medical Care unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Fresenius Medical Care Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Fresenius Medical Care deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Fresenius Medical Care alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 75, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Fresenius Medical Care hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 79% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 83. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Fresenius Medical Care voraussichtlich höher als für 84% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 84). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 81 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Fresenius Medical Care im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Fresenius Medical Care zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Fresenius Medical Care Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Fresenius Medical Care eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Fresenius Medical Care liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 64, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 64% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 10, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 90% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 22 und die Aktienrendite bei 37 liegen ebenfalls niedrig (unter 63% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 14, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Fresenius Medical Care somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Fresenius Medical Care Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 31 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 82 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 33 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 60 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Fresenius Medical Care sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Fresenius Medical Care sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Fresenius Medical Care über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 82, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 82% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 31 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 69% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 33 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 67% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Fresenius Medical Care eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Fresenius Medical Care liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Fresenius Medical Care Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 81 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 14 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 33 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 58 |
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ANALYSE: Fresenius Medical Care (Gesundheitswesen: Dienste, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Fresenius Medical Care Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 14). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 58 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Fresenius Medical Care. Das Unternehmen Fresenius Medical Care weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 81) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 14). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 81% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Fresenius Medical Care sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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