8. Juni 2023
Top 10 Aktie ENGIE Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung ENGIE Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	8. Juni 2023
VALUE
VALUE	100
WACHSTUM
WACHSTUM	51
SICHERHEIT
SICHERHEIT	72
SENTIMENT
SENTIMENT	83
360° SICHT
360° SICHT	98

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie ENGIE sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für ENGIE über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 100, d.h. dass der Aktienkurs von ENGIE im Vergleich zur typischen Größe bei Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 100% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 51, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Mit einem Sicherheits-Rang von 72 ist das Unternehmen auch sicher finanziert. Schließlich ist das professionelle Markt Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 83 im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen überdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360°-Ansicht von 98 ist ENGIE besser positioniert als 98% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie good Value (Value-Rang von 100), überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 51), sichere Finanzierungspraktiken (Sicherheits-Rang von 72) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Anlegergemeinschaft (Sentiment-Rang von 83), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Hohe Value-Ränge deuten manchmal darauf hin, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, ein überdurchschnittliches Wachstum aufweist und immer noch guten Value darstellt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von ENGIE sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie ist einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing zum jetzigen Zeitpunkt hindeuten könnte. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für ENGIE sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	8. Juni 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	73
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	79
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	31
MARKT-PULS
MARKT-PULS	62
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	83

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 83 (besser als 83% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie ENGIE äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für ENGIE über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen haben einen Rang von 73 (besser als 73% alternativer Anlagen), d.h. Experten empfehlen derzeit tendenziell eine Aktieninvestition in das Unternehmen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change einen Rang von 79, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistischer sind. Obermatt Market Pulse unterstützt dies zusätzlich mit einem Rang von 62, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen generell positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 62% der Wettbewerber). Es werden jedoch nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 31 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 69% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 83 (positiver als 83% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst ENGIE bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in ENGIE investiert sind, stellt möglicherweise weniger ein Problem dar, insbesondere wenn es sich um die Aktie eines Kleinunternehmens handelt. Professionelle Anleger konzentrieren sich verständlicherweise auf Großunternehmen, da diese mehr Sicherheit bieten. Kleinunternehmen sind für Institutionen und Profis weniger interessant. Insgesamt sind die Sentiment Kennzahlen für Investitionen in ENGIE immer noch recht positiv. ...mehr lesen

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Value-Strategie: ENGIE Aktienkurs Value an der Spitze

VALUE KENNZAHLEN	8. Juni 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	78
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	89
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	86
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	96
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	100

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von ENGIE deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für ENGIE alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 78, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von ENGIE hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 86. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von ENGIE voraussichtlich höher als für 96% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 96). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von ENGIE im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in ENGIE zu investieren.

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Wachstums-Strategie: ENGIE Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	8. Juni 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	50
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	25
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	34
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	97
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	51

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört ENGIE zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für ENGIE liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 50, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 50% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 97 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 34, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 66% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 25, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 51 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 97%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: ENGIE Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	8. Juni 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	63
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	84
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	40
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	72

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen ENGIE sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von ENGIE sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für ENGIE über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 63, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 63% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 84, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 84% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 40, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 60% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat ENGIE eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: ENGIE Top Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	8. Juni 2023
VALUE
VALUE	100
WACHSTUM
WACHSTUM	51
SICHERHEIT
SICHERHEIT	40
KOMBINIERT
KOMBINIERT	94

ANALYSE: ENGIE (Multi-Versorger, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. ENGIE Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 72), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ENGIE. Das Unternehmen ENGIE weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 100), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 51) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 72). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von ENGIE abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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