3. Oktober 2024
Top 10 Aktie General Dynamics Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: General Dynamics – Top 10 Atkien im S&P 500 Index
General Dynamics ist am 03. Oktober 2024 im Marktindex S&P 500 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 90 (top 90% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für General Dynamics.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
90 |  |
 Sentiment-Rangneu |
100 | |
 Value-Rang |
65 |  |
 Wachstums-Rang |
23 |  |
 Sicherheits-Rang |
70 | |
 Kombinierter-Rang |
60 | |
| Land | USA |
| Branche | Luftfahrt & Verteidigung |
| Index | Dividenden USA, D.J. US Rüstung, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht General Dynamics Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 3. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 65 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 23 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 100 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 90 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie General Dynamics sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für General Dynamics unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 65, d.h. dass der Aktienkurs von General Dynamics im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 65% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 70. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 100 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 23, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 77% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 90 ist General Dynamics besser positioniert als 90% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 65), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 70) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 100). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Wachstums-Rang von 23), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von General Dynamics effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für General Dynamics sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 100 (besser als 100% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie General Dynamics äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für General Dynamics über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 83 (besser als 83% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 87 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 87% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 100, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 100% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (49), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in General Dynamics. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 100 (positiver als 100% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst General Dynamics bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: General Dynamics Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist die Aktie von General Dynamics attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für General Dynamics unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 89% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 45, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von General Dynamics schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 47, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 53% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 31 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 69% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 65 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von General Dynamics im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für General Dynamics entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für General Dynamics entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: General Dynamics Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), zeigt General Dynamics eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für General Dynamics liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 59, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 59% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 55 (über 55% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 20, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 80% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 19 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 23, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für General Dynamics signalisieren. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: General Dynamics Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 3. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 64 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 31 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 75 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 70 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen General Dynamics sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von General Dynamics sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für General Dynamics über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 64, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 64% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 75 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 75% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 31 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 69% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat General Dynamics eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für General Dynamics prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: General Dynamics Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 3. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 65 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 23 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 75 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 60 |
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ANALYSE: General Dynamics (Luftfahrt & Verteidigung, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. General Dynamics Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von General Dynamics. Das Unternehmen General Dynamics weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 65) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 70), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 65% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für General Dynamics sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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