6. Juli 2023
Top 10 Aktie Gerresheimer Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Gerresheimer – Top 10 Atkien im Deutscher Aktienindex Mid Cap MDAX
Gerresheimer ist am 06. Juli 2023 im Marktindex MDAX aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Investition, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 76 (top 76% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Gerresheimer.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
76 |  |
 Sentiment-Rangneu |
84 | |
 Value-Rang |
62 |  |
 Wachstums-Rang |
87 | |
 Sicherheits-Rang |
6 |  |
 Kombinierter-Rang |
54 | |
| Land | Deutschland |
| Branche | Life Sciences Prod. & Dienste |
| Index | CDAX, Fair Pay Europa, MDAX |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Gerresheimer Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 6. Juli 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 62 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 87 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 6 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 84 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 76 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Gerresheimer sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Gerresheimer liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 62, d.h. dass sich der Aktienkurs von Gerresheimer im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 62% alternativer Aktien. Der konsolidierte Growth Rank hat einen guten Wert von 87, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie Aktienrenditen betrachtet. Darüber hinaus ist das professionelle Markt Sentiment im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 84 überdurchschnittlich. Die Finanzierung des Unternehmens ist jedoch mit einem Sicherheits-Rang von 6 auf einem riskanten Niveau. Das bedeutet, dass 94% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Gerresheimer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 76 ist Gerresheimer besser positioniert als 76% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guter Value (Value-Rang von 62), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 87) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 84), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Lediglich die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ist risikoreicher (Sicherheits-Rang von 6), aber das würde auch bessere Renditen für die Aktionäre bedeuten, wenn die Dinge gut laufen. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Gerresheimer sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs trotz des guten Wachstums und des positiven Sentiments der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise weniger Sorgen machen, und die Aktie ist derzeit einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing hindeuten könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Gerresheimer sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 84 (besser als 84% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Gerresheimer äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Gerresheimer über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen haben einen Rang von 88 (besser als 88% alternativer Anlagen), d.h. Experten empfehlen derzeit tendenziell eine Aktieninvestition in das Unternehmen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change einen Rang von 62, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistischer sind. Obermatt Market Pulse unterstützt dies zusätzlich mit einem Rang von 79, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen generell positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 79% der Wettbewerber). Es werden jedoch nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 44 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 84 (positiver als 84% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Gerresheimer bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in Gerresheimer investiert sind, stellt möglicherweise weniger ein Problem dar, insbesondere wenn es sich um die Aktie eines Kleinunternehmens handelt. Professionelle Anleger konzentrieren sich verständlicherweise auf Großunternehmen, da diese mehr Sicherheit bieten. Kleinunternehmen sind für Institutionen und Profis weniger interessant. Insgesamt sind die Sentiment Kennzahlen für Investitionen in Gerresheimer immer noch recht positiv. ...mehr lesen
Value-Strategie: Gerresheimer Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) ist die Aktie von Gerresheimer attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Gerresheimer die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 75, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Gerresheimer hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 58% der Alternativen (42% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 47 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 53% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 46 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 62 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Gerresheimer im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Gerresheimer zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Gerresheimer Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Gerresheimer zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Gerresheimer liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 63, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 63% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 78 ebenfalls über dem von 78% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 96 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 42 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 58% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 87 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Gerresheimer eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Gerresheimer Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 6. Juli 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 19 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 5 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 29 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 6 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Gerresheimer deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Gerresheimer mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Gerresheimer unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 29, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 71% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 19, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 81% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 5 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 95% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (schlechter als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat Gerresheimer eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Gerresheimer Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 6. Juli 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 62 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 87 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 29 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 54 |
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ANALYSE: Gerresheimer (Life Sciences Prod. & Dienste, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Gerresheimer Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 87), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 6), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 54 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Gerresheimer. Das Unternehmen Gerresheimer weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 62) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 87). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 6) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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