13. Juni 2024
Top 10 Aktie Grand Pacific Petrochemicaloration Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Grand Pacific Petrochemicaloration – Top 10 Atkien im Wasserstoff Produktion
Grand Pacific Petrochemicaloration ist am 13. Juni 2024 im Marktindex Hydrogen aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst zwar überdurchschnittlich, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf, insbesondere das bärische Markt-Sentiment der professionellen Anleger. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 22 (22% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Grand Pacific Petrochemicaloration.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
22 |  |
 Sentiment-Rangneu |
21 | |
 Value-Rang |
45 |  |
 Wachstums-Rang |
53 |  |
 Sicherheits-Rang |
10 | |
 Kombinierter-Rang |
31 | |
| Land | Taiwan |
| Branche | Grundchemikalien |
| Index | Wasserstoff, FTSE Taiwan |
| Grösse | Medium |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Grand Pacific Petrochemicaloration Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 13. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 45 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 53 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 10 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 21 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 22 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Grand Pacific Petrochemicaloration kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Grand Pacific Petrochemicaloration unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 53, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 53% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 45 bedeutet, dass der Aktienkurs von Grand Pacific Petrochemicaloration im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 55% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 10, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 90% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 21, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 79% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 22 ist Grand Pacific Petrochemicaloration schlechter positioniert als 78% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Grand Pacific Petrochemicaloration für Anleger risikoreicher sind. Da nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Wachstums-Rang von 53), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen vom kritischen professionellen Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 21), ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung mit Rang (Safety Rank von 10) eher riskant aufgestellt. Das negative Market-Sentiment zu Grand Pacific Petrochemicaloration kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann irgendwann zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Grand Pacific Petrochemicaloration im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger sein als 100 minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 ist. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen und weitere Recherchen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Grand Pacific Petrochemicaloration negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Grand Pacific Petrochemicaloration kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Grand Pacific Petrochemicaloration die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 23 (schlechter als 77% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Grand Pacific Petrochemicaloration. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 89, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). Nur professionelle Anleger fehlen tendenziell mit einem Rang von 25, d.h. professionelle Investoren halten derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen als in 75% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in Großunternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen größenmässig nicht entspricht, kann allein diese Tatsache erklären, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 21 (weniger ermutigend als 79% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Grand Pacific Petrochemicaloration unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die professionellen Nachrichtenkanäle positiv sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass die Aktie preislich attraktiver wird, als es aktuell der Fall ist. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) überwiegen die positiven Stimmungs-Kennzahlen gegenüber den negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Grand Pacific Petrochemicaloration Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen), ist die Aktie von Grand Pacific Petrochemicaloration teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Grand Pacific Petrochemicaloration liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 100% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 28, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Grand Pacific Petrochemicaloration schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 45 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Grand Pacific Petrochemicaloration im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Grand Pacific Petrochemicaloration, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Grand Pacific Petrochemicaloration Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Grand Pacific Petrochemicaloration zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Grand Pacific Petrochemicaloration liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 95 (besser als 95% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 67 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 29, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 71% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 23. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Grand Pacific Petrochemicaloration Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 13. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 26 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 35 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 9 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 10 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Grand Pacific Petrochemicaloration deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Grand Pacific Petrochemicaloration mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Grand Pacific Petrochemicaloration unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 9, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 91% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 26, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 74% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 35 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (schlechter als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat Grand Pacific Petrochemicaloration eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Grand Pacific Petrochemicaloration Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 13. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 45 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 53 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 9 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 31 |
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ANALYSE: Grand Pacific Petrochemicaloration (Grundchemikalien, Taiwan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Grand Pacific Petrochemicaloration Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 45 schlechten Value (schlechter als 55% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 31 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Grand Pacific Petrochemicaloration. Da das Unternehmen Grand Pacific Petrochemicaloration mit einem Obermatt Value-Rang von 45 weniger Value aufweist (55% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 53% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 53). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 10 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Grand Pacific Petrochemicaloration vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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