26. September 2024
Top 10 Aktie HP Inc. Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: HP Inc. – Top 10 Atkien im Führend im Recycling
HP Inc. ist am 26. September 2024 im Marktindex Recycling aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 21 (21% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für HP Inc..
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
21 |  |
 Sentiment-Rangneu |
23 | |
 Value-Rang |
97 |  |
 Wachstums-Rang |
37 |  |
 Sicherheits-Rang |
8 | |
 Kombinierter-Rang |
39 | |
| Land | USA |
| Branche | Technische Hardware & Peripherie |
| Index | Dividenden USA, Nutzer Erneuerbare, Recycling, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht HP Inc. Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 26. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 97 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 37 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 8 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 23 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 21 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie HP Inc. kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für HP Inc. unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 97, d.h. dass sich der Aktienkurs von HP Inc. im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 97% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 37, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 8, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 92% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 77% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 23 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 21 ist HP Inc. schlechter positioniert als 79% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von HP Inc. für Anleger risikoreicher sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 97. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 37), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 8) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 23) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von HP Inc. sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von HP Inc. machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für HP Inc. negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie HP Inc. kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für HP Inc. die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 25 (schlechter als 75% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 4, was bedeutet, dass Experten gegenüber HP Inc. pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse liegt mit einem Rang von 48 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 52% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 53 liegt, d.h. dass professionelle Anleger mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren Anteil professioneller Investoren in diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge nur schwer erklären. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (weniger ermutigend als 77% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat HP Inc. unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein Kleinunternehmen handeln, könnte die Anwesenheit professioneller Anleger beruhigend sein. Das würde die Aktie von HP Inc. zu einem Geheimtipp machen. Anleger sollten durch weitere Recherchen sicherstellen, dass dies auch der Fall ist, da alle anderen Stimmungs-Kennzahlen negativ sind, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: HP Inc. Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von HP Inc. deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für HP Inc. alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 76, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von HP Inc. hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 79% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von HP Inc. voraussichtlich höher als für 99% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 99). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von HP Inc. im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in HP Inc. zu investieren.
Wachstums-Strategie: HP Inc. Growth Momentum niedrig
| GROWTH KENNZAHLEN | 26. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 20 |
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| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 45 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 44 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| SAKTIENRENDITE | 67 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 37 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört HP Inc. zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für HP Inc. liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 20, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 80% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 44, und das Gewinnwachstum, mit Rang 45. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 55% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 67 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 67% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 37, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für HP Inc. ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: HP Inc. Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 26. September 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 7 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 5 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 56 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 8 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen HP Inc. deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von HP Inc. mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für HP Inc. über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 56, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 5 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 95% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 7 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 93% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (schlechter als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat HP Inc. eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: HP Inc. Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 26. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 97 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 37 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 56 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 39 |
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ANALYSE: HP Inc. (Technische Hardware & Peripherie, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. HP Inc. Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 8), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 39 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von HP Inc.. Das Unternehmen HP Inc. hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 97), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 8). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 97% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für HP Inc. hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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