1. August 2024
Top 10 Aktie IMCD Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht IMCD Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	1. August 2024
VALUE
VALUE	12
WACHSTUM
WACHSTUM	47
SICHERHEIT
SICHERHEIT	60
SENTIMENT
SENTIMENT	23
360° SICHT
360° SICHT	19

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie IMCD kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für IMCD unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheits-Rang bei 60, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 60% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen weniger attraktiven Rang von 12, d.h. dass der Aktienkurs von IMCD im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 88% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 47, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 23 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 77% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 19 ist IMCD schlechter positioniert als 81% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von IMCD für Anleger risikoreicher sind. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um ein riskanteres Aktienanlagevorhaben. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 23 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt-Sentiment für IMCD kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Value) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheits-Rang der am wenigsten bedeutsame der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute aufscheinen, um Argumente für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft vor sich haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen, und weitere Recherchen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für IMCD negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	1. August 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	19
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	23
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	29
MARKT-PULS
MARKT-PULS	84
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	23

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie IMCD kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für IMCD die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 19 (schlechter als 81% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 23, d.h. dass Experten gegenüber IMCD noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 29, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 71% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für IMCD ist Market Pulse mit einem Rang von 84, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 84% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (weniger ermutigend als 77% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat IMCD unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: IMCD Aktienkurs Value niedrig

VALUE KENNZAHLEN	1. August 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	26
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	22
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	22
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	23
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	12

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) ist die Aktie von IMCD deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für IMCD unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 26, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von IMCD schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 22, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von IMCD nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 22 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 77% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 12 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von IMCD im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für IMCD zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie IMCD bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. IMCD könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: IMCD Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN	1. August 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	72
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	26
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	76
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	39
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	47

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört IMCD zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für IMCD liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 72, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 72% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 76 ebenfalls über dem von 26% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 26. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 74% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 39 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 47, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: IMCD Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	1. August 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	36
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	45
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	63
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	60

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen IMCD sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von IMCD sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für IMCD über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 63, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 45 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 36 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 64% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat IMCD eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: IMCD Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	1. August 2024
VALUE
VALUE	12
WACHSTUM
WACHSTUM	47
SICHERHEIT
SICHERHEIT	63
KOMBINIERT
KOMBINIERT	25

ANALYSE: IMCD (Handel & Vertrieb, Niederlande) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. IMCD Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 12 schlechten Value (schlechter als 88% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 47), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 25 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von IMCD. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens IMCD eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 12) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 47), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 60) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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