29. Juni 2023
Top 10 Aktie Intercontinental Exchange Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Intercontinental Exchange – Top 10 Atkien im SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Intercontinental Exchange ist am 29. Juni 2023 im Marktindex SDG 17 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen ist sicher finanziert, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für einen Kaufentscheid, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 71 (hoher 71% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Intercontinental Exchange.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
71 |  |
 Sentiment-Rangneu |
86 |  |
 Value-Rang |
24 |  |
 Wachstums-Rang |
41 |  |
 Sicherheits-Rang |
73 | |
 Kombinierter-Rang |
49 | |
| Land | USA |
| Branche | Börsen & Daten |
| Index | Mitarbeiterfokus US, SDG 17, SDG 4, SDG 5, SDG 7, D.J. US Investing, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Intercontinental Exchange Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 29. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 86 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 71 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Intercontinental Exchange überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Intercontinental Exchange liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 86, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 86% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 73 d.h. besser als 73% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 24, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Intercontinental Exchange im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 41 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 71 ist Intercontinental Exchange besser positioniert als 71% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 86) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 73), müssen die Argumente für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist somit: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Markt-Sentiment bewerten? Dies kann der Fall sein, wenn das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage erfordert. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Value auf Kosten des positiven Markt-Sentiments geopfert werden kann. Manchmal ist das Markt-Sentiment nur ein Hype, aber manchmal ist es auch der Realität angepasst. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen, wenn die Zukunft von Intercontinental Exchange vielversprechend ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleinen Teil ihres Kapitals investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Intercontinental Exchange sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 86 (besser als 86% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Intercontinental Exchange äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Intercontinental Exchange über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen haben einen Rang von 85 (besser als 85% alternativer Anlagen), d.h. Experten empfehlen derzeit tendenziell eine Aktieninvestition in das Unternehmen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change einen Rang von 69, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistischer sind. Obermatt Market Pulse unterstützt dies zusätzlich mit einem Rang von 69, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen generell positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 69% der Wettbewerber). Es werden jedoch nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 47 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 86 (positiver als 86% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Intercontinental Exchange bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in Intercontinental Exchange investiert sind, stellt möglicherweise weniger ein Problem dar, insbesondere wenn es sich um die Aktie eines Kleinunternehmens handelt. Professionelle Anleger konzentrieren sich verständlicherweise auf Großunternehmen, da diese mehr Sicherheit bieten. Kleinunternehmen sind für Institutionen und Profis weniger interessant. Insgesamt sind die Sentiment Kennzahlen für Investitionen in Intercontinental Exchange immer noch recht positiv. ...mehr lesen
Value-Strategie: Intercontinental Exchange Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) ist die Aktie von Intercontinental Exchange deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Intercontinental Exchange unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 18, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 82% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Intercontinental Exchange schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 41, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Intercontinental Exchange nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 25 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 52% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 24 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Intercontinental Exchange im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Intercontinental Exchange zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Intercontinental Exchange bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Intercontinental Exchange könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Intercontinental Exchange Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Intercontinental Exchange zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Intercontinental Exchange liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 54, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 54% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 67 (über 67% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 34, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 66% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 37 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Intercontinental Exchange ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Intercontinental Exchange Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 29. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 44 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 89 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 37 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 73 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Intercontinental Exchange sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Intercontinental Exchange sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Intercontinental Exchange über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 89, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 89% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 44 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 56% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 37 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Intercontinental Exchange eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Intercontinental Exchange liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Intercontinental Exchange Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 29. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 37 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 49 |
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ANALYSE: Intercontinental Exchange (Börsen & Daten, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Intercontinental Exchange Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 24 schlechten Value (schlechter als 76% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 73), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 49 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Intercontinental Exchange. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Intercontinental Exchange eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 24) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 73) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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