26. September 2024
Top 10 Aktie JSW Steel Halteempfehlung



Was die Ränge bedeuten

Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Momentaufnahme: JSW Steel – Top 10 Atkien im Nifty 50 India Index CNX Nifty 50


jsw.in


JSW Steel ist am 26. September 2024 im Marktindex CNX Nifty 50 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 46 (46% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für JSW Steel.


Momentaufnahme: Obermatt Ränge


Land Indien
Branche Stahl
Index Tiefe Emissionen, Wassereffizienz, CNX Nifty 50
Grösse XX-Large
Neueste Ergebnisse


Top 10 Aktien ≠ beliebteste Aktien

Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).


360° Sicht: Obermatt 360° Sicht JSW Steel Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN 26. September 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
SENTIMENT
SENTIMENT
360° SICHT
360° SICHT

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie JSW Steel unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für JSW Steel liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 53, d.h. dass sich der Aktienkurs von JSW Steel im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 53% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 87, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 45 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 55% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 10. Das bedeutet, dass 90% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als JSW Steel. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 46 ist JSW Steel schlechter positioniert als 54% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 53 und der Wachstums-Rang mit 87, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 45 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 10). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von JSW Steel niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen




Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für JSW Steel nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN 26. September 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS
MARKT-PULS
MARKT-PULS
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie JSW Steel unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für JSW Steel die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 38 (schlechter als 62% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 43, d.h. dass Experten gegenüber JSW Steel noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 44, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für JSW Steel ist Market Pulse mit einem Rang von 58, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 58% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 45 (weniger ermutigend als 55% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist JSW Steel unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen



Value-Strategie: JSW Steel Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN 26. September 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) ist die Aktie von JSW Steel attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für JSW Steel über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von JSW Steel hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 56% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 51. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 46% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als JSW Steel (ein Dividendenrendite-Rang von 46). 54% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 53 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von JSW Steel im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen



Wachstums-Strategie: JSW Steel Growth Momentum hoch

GROWTH KENNZAHLEN 26. September 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört JSW Steel zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von JSW Steel über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 69, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 69% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 60 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 74. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 65, d.h. sie war höher als 65% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 87 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist JSW Steel eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. ...mehr lesen



Sicherheits-Strategie: JSW Steel Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN 26. September 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen JSW Steel deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von JSW Steel mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für JSW Steel unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 22, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 78% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 12, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 88% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 17 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (schlechter als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat JSW Steel eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen



Kombinierte finanzielle Leistung: JSW Steel Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG 26. September 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
KOMBINIERT
KOMBINIERT

ANALYSE: JSW Steel (Stahl, Indien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 44 (schlechter als 56% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. JSW Steel Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 87), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 44 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von JSW Steel. Das Unternehmen JSW Steel weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 53) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 87). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 10) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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