1. Juni 2023
Top 10 Aktie Komatsu Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Komatsu – Top 10 Atkien im Tokyo Stock Exchange TOPIX 100
Komatsu ist am 01. Juni 2023 im Marktindex TOPIX 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 54 (hoher 54% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Komatsu.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Komatsu Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 51 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 72 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 54 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Komatsu überdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Komatsu unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 75, d.h. dass der Aktienkurs von Komatsu im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 75% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 51. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 72 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 7, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 93% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 54 ist Komatsu besser positioniert als 54% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen zeigen eine überdurchschnittliche Performance. Die Aktie hat good Value (Value-Rang von 75), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 51) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 72). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Growth Rank von 7), aber das könnte auch vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich in der guten Bewertung widerspiegelt, kann manchmal ein Hinweis darauf sein, dass sich die Zukunft des Unternehmens tatsächlich schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund dafür sein. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel billiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Komatsu sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Kurs der Aktie trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Komatsu positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Komatsu positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Komatsu über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 65 (besser als 65% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 71, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Komatsu gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 88, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 72 (positiver als 72% im Vergleich zu Alternativen) genießt Komatsu unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Markt-Puls rangiert bei 23, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke tendenziell negativ ausgerichtet sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 77% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Komatsu zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Komatsu Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Komatsu deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Komatsu über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 81, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 49% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Komatsu hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Kapital-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Kapital-Rang von 53, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 96. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist der Aktienkurs jedoch überdurchschnittlich hoch, wenn man ihn mit den erwarteten Umsätzen vergleicht. Nur 51% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Vergleich zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 49). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 75 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Komatsu im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Komatsu auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Komatsu-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Komatsu Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Komatsu eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Komatsu liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 11, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 89% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 29 und das Kapitalwachstum mit 38. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 45, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 55% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 7, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Komatsu Fremdfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 36 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 66 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 29 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 51 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Komatsu Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Komatsu sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Komatsu über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 66, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 36 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 64% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 29 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 71% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat Komatsu eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Komatsu liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Komatsu Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Juni 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 29 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 34 |
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ANALYSE: Komatsu (Maschinenbau, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Komatsu Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 51, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 34 der finanziellen Kennzahlen von Komatsu ist eine Halten-Empfehlung. Das Unternehmen Komatsu weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 75) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 51), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 75% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für Komatsu hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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