11. Mai 2023
Top 10 Aktie Link Administrations Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Link Administrations – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Link Administrations ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere finanzielle Fakten unterdurchschnittlich sind, was im besten Fall gemischte Anlagesignale sind. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 11 (11% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Link Administrations.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Link Administrations Verkaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 95 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 16 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 11 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Link Administrations kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Link Administrations unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 95, d.h. dass sich der Aktienkurs von Link Administrations im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 95% alternativer Aktien in derselben Branche. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen niedrigen Rang von 17, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 1, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 99% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 84% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 16 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 11 ist Link Administrations schlechter positioniert als 89% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Link Administrations auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value Rang mit einem Niveau von 95. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 17), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 1) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 16). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Link Administrations sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Link Administrations machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Link Administrations negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 16 (besser als 16% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Link Administrations kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Link Administrations die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 49 (schlechter als 51% der Alternativen), d.h. dass die Aktienanalysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 19, was bedeutet, dass die Experten gegenüber Link Administrations noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 18, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Der einzige positive Stimmungsindikator für Link Administrations ist der Market Pulse mit einem Rang von 62, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke in der Diskussion über das Unternehmen tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 62% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 16 (weniger ermutigend als 84% im Vergleich zu Alternativen), hat Link Administrations unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Das Bild, das sich ergibt, ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ und werden immer kritischer, während die Nachrichten auf dem Markt positiv sind. Wem sollten die Anleger glauben? Das ist eine schwierige Frage in einer solchen Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Performance in den Obermatt Value, Growth und Safety Ranks analysieren, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Link Administrations Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Link Administrations deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Link Administrations alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 83, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 83% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Link Administrations hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 91% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 77. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Link Administrations voraussichtlich höher als 88% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 88). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 95 können wir eine starke Kaufempfehlung für Link Administrations geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Link Administrations zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Link Administrations Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Link Administrations eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Link Administrations liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 82, was bedeutet, dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 17% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 1, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 99% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 17 und die Aktienrendite bei 33 liegen ebenfalls niedrig (unter 67% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 17, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Link Administrations also negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf künftiges Wachstum und Gewinne hindeuten und somit, wenn sie mit einem guten Wert einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Link Administrations Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 12 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 4 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 24 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Link Administrations deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Link Administrations mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Link Administrations unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 24, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 76% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 12, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 88% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 4 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Link Administrations eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Link Administrations Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 95 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 27 |
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ANALYSE: Link Administrations (Datenverarbeitung & Outsourcing, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 27 (schlechter als 73% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Link Administrations Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 27 der finanziellen Kennzahlen von Link Administrations ist eine Halteempfehlung. Das Unternehmen Link Administrations hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 95), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 1). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 95% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Link Administrations hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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