28. November 2024
Top 10 Aktie Hexaom Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Hexaom – Top 10 Atkien im Solartechnik
Hexaom ist am 28. November 2024 im Marktindex Solar Tech aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 51 (hoher 51% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Hexaom.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
51 |  |
 Sentiment-Rangneu |
42 |  |
 Value-Rang |
96 |  |
 Wachstums-Rang |
28 | |
 Sicherheits-Rang |
55 | |
 Kombinierter-Rang |
70 | |
| Land | Frankreich |
| Branche | Haus- & Wohnungsbau |
| Index | CAC All, Dividenden Europa, Solartechnik |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Hexaom Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 28. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 28 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 55 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 42 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 51 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Hexaom überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Hexaom liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 96, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Hexaom im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 96% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 55. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 42 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 58% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 28, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 72% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 51 ist Hexaom besser positioniert als 51% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 96), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 55). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 42), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 28). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Hexaom nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Hexaom unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Hexaom die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 91 (besser als 91% alternative Anlagen). Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Es sind auch viele institutionelle Investoren präsent, wie der Rang "Professionelle Anleger” von 54 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 54% alternativer Anlagemöglichkeiten. Analyst Opinions Change hat jedoch einen Rang von 2, was bedeutet, dass Experten bei ihren Empfehlungen ihre Meinung zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Hexaom. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 37, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 63% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 42 (weniger ermutigend als 58% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Hexaom unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Drei Sentiment-Kennzeichen, die unter dem Marktniveau liegen, sind ein Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, könnte die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hindeuten, kann es sein, dass diese unmittelbar bevorstehen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Hexaom Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Hexaom deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Hexaom alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 93, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Hexaom hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 79% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 87. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Hexaom voraussichtlich höher als für 56% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 56). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 96 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Hexaom im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Hexaom zu investieren.
Wachstums-Strategie: Hexaom Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Hexaom zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Hexaom liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 69, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 69% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 73 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 16, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 84% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 17, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 28, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 73%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Hexaom Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 28. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 48 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 72 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 57 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 55 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Hexaom sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Hexaom sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Hexaom überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 72, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 72% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 57 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 57% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 48 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 52% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Hexaom eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Hexaom könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Hexaom Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 28. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 28 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 57 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 70 |
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ANALYSE: Hexaom (Haus- & Wohnungsbau, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Hexaom Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 28). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 70 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Hexaom. Das Unternehmen Hexaom weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 96) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 55), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 28). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 96% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Hexaom sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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