27. März 2025
Top 10 Aktie Merdeka Copper Gold Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Merdeka Copper Gold – Top 10 Atkien im Kupfer Produktion und Minen
Merdeka Copper Gold ist am 27. März 2025 im Marktindex Copper aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen genießt ein positives professionelles Anleger-Sentiment, aber alle finanziellen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf. Es handelt sich vermutlich um eine Zukunfts-Investition. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 14 (14% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Merdeka Copper Gold.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Merdeka Copper Gold Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 27. März 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 14 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 18 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 82 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 14 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Merdeka Copper Gold kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Merdeka Copper Gold unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 82, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Alle anderen Ränge sind jedoch unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen Rang von 14, d.h. dass der Aktienkurs von Merdeka Copper Gold im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 86% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 41, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 59% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 18, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 82% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 14 ist Merdeka Copper Gold schlechter positioniert als 86% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Merdeka Copper Gold für Anleger risikoreicher sind. Da nur das professionelle Marktsentiment (Sentiment Rank von 82) überdurchschnittlich ist und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unter denen der Mitbewerber liegen, ist das Argument für eine Aktienanlage eher schwach. Der Aktienkurs ist für ein Unternehmen dieser Größe in dieser Branche teuer, was sich im unterdurchschnittlichen Value-Rang zeigt. Das Wachstum liegt laut Growth Rank unter dem der Konkurrenz, und laut Safety Rank ist das Unternehmen höher verschuldet als die Wettbewerber. Es stellt sich somit die Frage: Wie wichtig ist der Sentiment Rank, wenn alle anderen Ränge unterdurchschnittlich sind? Was das Wachstum betrifft, so kann die niedrige Bewertung gerechtfertigt sein, wenn Wachstum in der Zukunft erwartet wird und sich noch nicht in der aktuellen Leistung niederschlägt. Dies ist häufig bei Unternehmen mit geistigem Eigentum der Fall, beispielsweiseTechnologie- und Pharmaunternehmen. In der Anfangsphase sind diese Unternehmen im Vergleich zu ihrer Größe teuer und haben möglicherweise eine hohe Verschuldung, wie dies hier der Fall ist, was sich in den niedrigen Value- und Sicherheitsrängen zeigt. Zukünftiges Wachstum kann in diesem Fall das stärkste Anlagemotiv sein, was sich nur in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Sie zahlen für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt und investieren in ein stark verschuldetes Unternehmen, aber es könnte sich lohnen, wenn die Zukunft von Merdeka Copper Golḍ vielversprechend ist. Eine kleine Investition könnte gerechtfertigt sein, aber gehen Sie mit Vorsicht vor. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Merdeka Copper Gold sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 82 (besser als 82% im Vegleich zu Alternativen) für 2025 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Merdeka Copper Gold äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Merdeka Copper Gold über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen haben einen Rang von 80 (besser als 80% alternativer Anlagen), d.h. Experten empfehlen derzeit tendenziell eine Aktieninvestition in das Unternehmen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change einen Rang von 50, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistischer sind. Obermatt Market Pulse unterstützt dies zusätzlich mit einem Rang von 90, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen generell positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 90% der Wettbewerber). Es werden jedoch nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 30 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 82 (positiver als 82% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Merdeka Copper Gold bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in Merdeka Copper Gold investiert sind, stellt möglicherweise weniger ein Problem dar, insbesondere wenn es sich um die Aktie eines Kleinunternehmens handelt. Professionelle Anleger konzentrieren sich verständlicherweise auf Großunternehmen, da diese mehr Sicherheit bieten. Kleinunternehmen sind für Institutionen und Profis weniger interessant. Insgesamt sind die Sentiment Kennzahlen für Investitionen in Merdeka Copper Gold immer noch recht positiv. ...mehr lesen
Value-Strategie: Merdeka Copper Gold Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) ist die Aktie von Merdeka Copper Gold deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Merdeka Copper Gold liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Merdeka Copper Gold hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 1, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 99% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 63% der Alternativen (nur 37% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 95% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 14 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Merdeka Copper Gold im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Merdeka Copper Gold als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Merdeka Copper Gold heute eine teure Investition zu sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Merdeka Copper Gold Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Merdeka Copper Gold zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Merdeka Copper Gold liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 67, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 67% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 98 ebenfalls über dem von 4% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 4. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 96% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 17 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Merdeka Copper Gold Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 27. März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 27 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 60 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 10 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 18 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Merdeka Copper Gold deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Merdeka Copper Gold mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Merdeka Copper Gold über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 60, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 60% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 27 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 73% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 10 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 90% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 18 (schlechter als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Merdeka Copper Gold eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Merdeka Copper Gold liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Merdeka Copper Gold Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 27. März 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 14 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 10 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 1 |
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ANALYSE: (Metalle & Bergbau: Diverse, Indonesien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Merdeka Copper Gold Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 14 schlechten Value (schlechter als 86% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 18), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 1 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Merdeka Copper Gold. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Merdeka Copper Gold alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 14), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 18), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.