1. Juni 2023
Top 10 Aktie Mitsubishi UFJ Financial Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Mitsubishi UFJ Financial – Top 10 Atkien im Tokyo Stock Exchange TOPIX 100
Mitsubishi UFJ Financial ist am 01. Juni 2023 im Marktindex TOPIX 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da alle konsolidierten Obermatt Ränge einschließlich des positiven Markt-Sentiments bei professionellen Investoren eine exzellente Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 37 (37% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Mitsubishi UFJ Financial.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
37 |  |
 Sentiment-Rangneu |
55 |  |
 Value-Rang |
57 | |
 Wachstums-Rang |
88 |  |
 Sicherheits-Rang |
63 | |
 Kombinierter-Rang |
32 | |
| Land | Japan |
| Branche | Diversifizierte Banken |
| Index | TOPIX 100, Nikkei 225 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Mitsubishi UFJ Financial Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 57 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 88 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 63 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 55 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 37 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Mitsubishi UFJ Financial unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Mitsubishi UFJ Financial über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 57, d.h. dass der Aktienkurs von Mitsubishi UFJ Financial im Vergleich zur typischen Größe bei Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 57% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 88, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Mit einem Sicherheits-Rang von 63 ist das Unternehmen auch sicher finanziert. Schließlich ist das professionelle Markt Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 55 im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen überdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 37 ist Mitsubishi UFJ Financial schlechter positioniert als 63% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da alle konsolidierten Obermatt Ränge eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. good Value (Value-Rang von 57), überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 88), den Hinweis auf eine sichere Unternehmensfinanzierung (Sicherheits-Rang von 63) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Anlegergemeinschaft (Sentiment-Rang von 55), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Hohe Value-Ranks deuten manchmal darauf hin, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, ein überdurchschnittliches Wachstum aufweist und immer noch good Value darstellt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Mitsubishi UFJ Financial sich so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie ist einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing zum jetzigen Zeitpunkt hindeuten könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Mitsubishi UFJ Financial positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Mitsubishi UFJ Financial positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Mitsubishi UFJ Financial über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 84 (besser als 84% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 53, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Mitsubishi UFJ Financial gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 59, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 59% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 55 (positiver als 55% im Vergleich zu Alternativen) genießt Mitsubishi UFJ Financial unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Markt-Puls rangiert bei 2, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke tendenziell negativ ausgerichtet sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 98% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Mitsubishi UFJ Financial zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Mitsubishi UFJ Financial Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) ist die Aktie von Mitsubishi UFJ Financial günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Mitsubishi UFJ Financial alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 60, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 60% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Mitsubishi UFJ Financial hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 64% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 52. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Mitsubishi UFJ Financial voraussichtlich höher als für 53% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 53). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 57 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Mitsubishi UFJ Financial im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen in Mitsubishi UFJ Financial zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Mitsubishi UFJ Financial Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Mitsubishi UFJ Financial eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Mitsubishi UFJ Financial liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 98, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 98% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 59 ebenfalls über 59% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 63 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 44 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 56% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 88 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Mitsubishi UFJ Financial eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Mitsubishi UFJ Financial Fremdfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 59 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 97 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 59 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 63 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Mitsubishi UFJ Financial Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Mitsubishi UFJ Financial sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Mitsubishi UFJ Financial überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 59, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 59% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 97, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 59 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 59% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Mitsubishi UFJ Financial eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Mitsubishi UFJ Financial Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 57 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 88 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 59 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 32 |
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ANALYSE: Mitsubishi UFJ Financial (Diversifizierte Banken, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Mitsubishi UFJ Financial Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 88) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 63), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 der finanziellen Kennzahlen von Mitsubishi UFJ Financial ist eine Halten-Empfehlung. Das Unternehmen Mitsubishi UFJ Financial weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 57), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 88) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 63). Deshalb handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine so gute finanzielle Leistung kann tatsächlich auf zukünftige Schwierigkeiten hindeuten, da es nicht einfach ist, die gute aktuelle Leistung beizubehalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Mitsubishi UFJ Financial zu bewerten. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.