12. Dezember 2024
Top 10 Aktie Molina Healthcare Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Molina Healthcare – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Health Care Providers Index
Molina Healthcare ist am 12. Dezember 2024 im Marktindex D.J. US Health Care aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Während das Unternehmen ein hohes Wachstum aufweist, ist der Aktienkurs hoch, das Sentiment der professionellen Anleger jedoch bärisch, was auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten zurückzuführen sein könnte, das sich in einem niedrigen Aktienkurswert widerspiegelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 70 (hoher 70% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Molina Healthcare.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
70 |  |
 Sentiment-Rangneu |
33 |  |
 Value-Rang |
49 | |
 Wachstums-Rang |
59 | |
 Sicherheits-Rang |
95 |  |
 Kombinierter-Rang |
93 | |
| Land | USA |
| Branche | Gesundheitswesen: Managed |
| Index | Mitarbeiterfokus US, D.J. US Gesundheit, S&P MIDCAP |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Molina Healthcare Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 12. Dezember 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 49 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 59 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 95 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 33 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 70 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Molina Healthcare überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Molina Healthcare liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang liegt auf einem guten Rang von 59, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 59% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Darüber hinaus hat der konsolidierte Safety Rank einen sichereren Rang von 95, d.h. dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur hat als 95% vergleichbare Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 49, d.h. dass der Aktienkurs von Molina Healthcare im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 51% alternativer Aktien. Es ist ebenfalls zu bemerken, dass der konsolidierte Sentiment-Rang auf einem niedrigen Rang von 33 liegt, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 70 ist Molina Healthcare besser positioniert als 70% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine exzellente Performance aufweist, ist das Gesamtbild nicht eindeutig. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 59), und das Unternehmen ist sicher finanziert (Safety Rank von 95). Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 33). Das unterdurchschnittliche Markt-Sentiment zu Molina Healthcare kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger verzweifelt auf den Zug aufspringen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, dass sie eine niedrige Bewertung haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Molina Healthcare im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger als 100 minus Wachstums-Rang sein. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 liegt. Da das Markt-Sentiment von hoher Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen. Besser Sie stellen weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens an. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Molina Healthcare nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Molina Healthcare unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Molina Healthcare die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 29 (schlechter als 71% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Molina Healthcare. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 55, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 55% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 32 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 68% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 33 (weniger ermutigend als 67% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Molina Healthcare unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Molina Healthcare sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Molina Healthcare Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen), ist die Aktie von Molina Healthcare teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Molina Healthcare zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 73, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 73% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Molina Healthcare hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 73% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 (die erwartete Dividende ist höher als für 1% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 77% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Molina Healthcare bei 23 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 49 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Molina Healthcare im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Molina Healthcare Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Molina Healthcare zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Molina Healthcare über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 65, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 65% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 61 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 63 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 31, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 69% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Molina Healthcare hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Molina Healthcare positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Molina Healthcare Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 12. Dezember 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 62 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 82 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 87 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 95 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Molina Healthcare durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Molina Healthcare sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Molina Healthcare überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 62, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 62% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 82, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 82% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 87 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 87% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) hat Molina Healthcare eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Molina Healthcare Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 12. Dezember 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 49 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 59 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 87 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 93 |
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ANALYSE: Molina Healthcare (Gesundheitswesen: Managed, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Molina Healthcare Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 95, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 93 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Molina Healthcare. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Molina Healthcare hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 49), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 59) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 95) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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