1. Juni 2023
Top 10 Aktie BANDAI NAMCO Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: BANDAI NAMCO – Top 10 Atkien im Tokyo Stock Exchange TOPIX 100
BANDAI NAMCO ist am 01. Juni 2023 im Marktindex TOPIX 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value-Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlage Argument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch das professionelle Markt-Sentiment unterstützt wird. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 62 (hoher 62% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für BANDAI NAMCO.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
62 |  |
 Sentiment-Rangneu |
88 |  |
 Value-Rang |
7 |  |
 Wachstums-Rang |
61 | |
 Sicherheits-Rang |
77 | |
 Kombinierter-Rang |
41 |  |
| Land | Japan |
| Branche | Freizeitartikel |
| Index | TOPIX 100, Nikkei 225 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung BANDAI NAMCO Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 7 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 77 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 88 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 62 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie BANDAI NAMCO überdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für BANDAI NAMCO liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 61, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 61% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 77 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 77% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 88, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 7 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von BANDAI NAMCO im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 93% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 62 ist BANDAI NAMCO besser positioniert als 62% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 61), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 77), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 88), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von BANDAI NAMCO im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (61% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (39%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für BANDAI NAMCO sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für BANDAI NAMCO überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine Kennzahl für BANDAI NAMCO über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 64 (besser als 64% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 100 ebenfalls gut, was bedeutet, dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 100% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 56, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 56% der Wettbewerber). Die Analystenmeinungen ändern sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung (48). Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in BANDAI NAMCO. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (positiver als 88% im Vergleich zu Alternativen) geniesst BANDAI NAMCO bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs in einem Abwärtstrend befindet, kann sich dies fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Grenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hindeuten, könnten diese in der Zukunft eintreten. ...mehr lesen
Value-Strategie: BANDAI NAMCO Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 7 (schlechter als 93% der Alternativen) ist die Aktie von BANDAI NAMCO deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für BANDAI NAMCO unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 16, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als 84% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von BANDAI NAMCO schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 13, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von BANDAI NAMCO nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 19 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 74% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 7 ist eine VERKAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BANDAI NAMCO im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für BANDAI NAMCO zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie BANDAI NAMCO bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. BANDAI NAMCO könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: BANDAI NAMCO Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt BANDAI NAMCO eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für BANDAI NAMCO liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 69, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 69% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 54, und die Aktienrendite bei 67, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 67% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 26 (74% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 61 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: BANDAI NAMCO Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 91 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 30 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 93 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 77 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen BANDAI NAMCO durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von BANDAI NAMCO sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für BANDAI NAMCO über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 91, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 91% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 93 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 93% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 30 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 70% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) hat BANDAI NAMCO eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für BANDAI NAMCO prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: BANDAI NAMCO Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 7 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 93 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 41 |
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ANALYSE: BANDAI NAMCO (Freizeitartikel, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. BANDAI NAMCO Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 7 (schlechter als 93% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 77, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 41 der finanziellen Kennzahlen von BANDAI NAMCO ist eine Halten-Empfehlung. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen BANDAI NAMCO hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 7), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 61) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 77) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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