28. März 2024
Top 10 Aktie Neste Oil Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Neste Oil Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	28. März 2024
VALUE
VALUE	12
WACHSTUM
WACHSTUM	24
SICHERHEIT
SICHERHEIT	75
SENTIMENT
SENTIMENT	38
360° SICHT
360° SICHT	25

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Neste Oil unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Neste Oil unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheits-Rang bei 75, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 75% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen weniger attraktiven Rang von 12, d.h. dass der Aktienkurs von Neste Oil im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 88% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 24, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 38 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 62% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 25 ist Neste Oil schlechter positioniert als 75% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um ein riskanteres Aktienanlagevorhaben. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 38 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt-Sentiment für Neste Oil kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Value) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheits-Rang der am wenigsten bedeutsame der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute aufscheinen, um Argumente für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft vor sich haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen, und weitere Recherchen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Neste Oil nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN	28. März 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	50
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	32
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	26
MARKT-PULS
MARKT-PULS	65
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	38

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 38 (besser als 38% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Neste Oil unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Neste Oil die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 50 (besser als 50% alternativer Anlagen), d.h. Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 65, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 65% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change ist jedoch negativ wenn der Rang 32 unter 50 liegt, d.h. dass Experten ihre Meinung über das Unternehmen in ihren Empfehlungen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Neste Oil. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 26 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 38 (weniger ermutigend als 62% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Neste Oil unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten stehen im Widerspruch zur negativen Änderung der Analystenmeinungen. Da die Gesamtempfehlungen der Analysten immer noch über dem Durchschnitt liegen, ist die Aktie möglicherweise eine gute Investition, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt, bei dem die Profis tendenziell weniger präsent sind. In solch einem Fall ist der Profi-Investorenrang kein Problem. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Neste Oil Aktienkurs Value niedrig

VALUE KENNZAHLEN	28. März 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	30
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	40
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	17
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	43
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	12

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) ist die Aktie von Neste Oil deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Neste Oil unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 30, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 70% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Neste Oil schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 17, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Neste Oil nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 40 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 57% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 12 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Neste Oil im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Neste Oil zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Neste Oil bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Neste Oil könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Neste Oil Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	28. März 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	83
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	21
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	31
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	6
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	24

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Neste Oil eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Neste Oil unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 83 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 83% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 21, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 79% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 31. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 6, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 94% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 24, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Neste Oil Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	28. März 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	54
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	57
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	76
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	75

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Neste Oil durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Neste Oil sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Neste Oil überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 54, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 54% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 57, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 76 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 76% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) hat Neste Oil eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Neste Oil Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	28. März 2024
VALUE
VALUE	12
WACHSTUM
WACHSTUM	24
SICHERHEIT
SICHERHEIT	76
KOMBINIERT
KOMBINIERT	18

ANALYSE: (Öl & Gas: Vermarktung, Finnland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 18 (schlechter als 82% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Neste Oil Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 12 schlechten Value (schlechter als 88% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 24), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 75), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 18 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Neste Oil. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Neste Oil eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 12) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 24), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 75) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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