6. Juli 2023
Top 10 Aktie NTPC Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht NTPC Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	6. Juli 2023
VALUE
VALUE	69
WACHSTUM
WACHSTUM	82
SICHERHEIT
SICHERHEIT	13
SENTIMENT
SENTIMENT	93
360° SICHT
360° SICHT	76

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie NTPC sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für NTPC liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 69, d.h. dass sich der Aktienkurs von NTPC im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 69% alternativer Aktien. Der konsolidierte Growth Rank hat einen guten Wert von 82, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie Aktienrenditen betrachtet. Darüber hinaus ist das professionelle Markt Sentiment im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 93 überdurchschnittlich. Die Finanzierung des Unternehmens ist jedoch mit einem Sicherheits-Rang von 13 auf einem riskanten Niveau. Das bedeutet, dass 87% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als NTPC. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 76 ist NTPC besser positioniert als 76% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guter Value (Value-Rang von 69), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 82) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 93), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Lediglich die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ist risikoreicher (Sicherheits-Rang von 13), aber das würde auch bessere Renditen für die Aktionäre bedeuten, wenn die Dinge gut laufen. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von NTPC sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs trotz des guten Wachstums und des positiven Sentiments der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise weniger Sorgen machen, und die Aktie ist derzeit einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing hindeuten könnte. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für NTPC sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	6. Juli 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	95
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	42
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	74
MARKT-PULS
MARKT-PULS	67
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	93

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 93 (besser als 93% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie NTPC äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für NTPC über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 95 (besser als 95% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 74 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 67, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 67% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (42), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in NTPC. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 93 (positiver als 93% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst NTPC bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen

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Value-Strategie: NTPC Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	6. Juli 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	67
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	76
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	59
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	55
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	69

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von NTPC attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für NTPC alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von NTPC hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 76% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 59. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von NTPC voraussichtlich höher als für 55% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 55). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von NTPC im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in NTPC zu investieren.

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Wachstums-Strategie: NTPC Growth Momentum hoch

GROWTH KENNZAHLEN	6. Juli 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	83
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	51
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	35
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	79
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	82

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört NTPC zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für NTPC liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 83, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 83% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 51, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 79, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 35, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 65% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 82 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: NTPC Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	6. Juli 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	29
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	10
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	42
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	13

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen NTPC deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von NTPC mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für NTPC unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 42, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 29, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 71% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 10 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 13 (schlechter als 87% im Vergleich zu Alternativen) hat NTPC eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: NTPC Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	6. Juli 2023
VALUE
VALUE	69
WACHSTUM
WACHSTUM	82
SICHERHEIT
SICHERHEIT	42
KOMBINIERT
KOMBINIERT	53

ANALYSE: NTPC (Energiehersteller & -verteiler, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. NTPC Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 82), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 13), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von NTPC. Das Unternehmen NTPC weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 69) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 82). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 13) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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