5. Oktober 2023
Top 10 Aktie NuStar Energy Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht NuStar Energy Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
VALUE
VALUE	66
WACHSTUM
WACHSTUM	89
SICHERHEIT
SICHERHEIT	6
SENTIMENT
SENTIMENT	38
360° SICHT
360° SICHT	57

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie NuStar Energy überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für NuStar Energy liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 66, d.h. dass sich der Aktienkurs von NuStar Energy im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 66% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 89, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 38 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 62% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 6. Das bedeutet, dass 94% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als NuStar Energy. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 57 ist NuStar Energy besser positioniert als 57% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 66 und der Wachstums-Rang mit 89, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 38 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 6). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von NuStar Energy niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für NuStar Energy nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	29
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	100
MARKT-PULS
MARKT-PULS	8
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	38

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 38 (besser als 38% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie NuStar Energy unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für NuStar Energy die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 29 (schlechter als 71% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in NuStar Energy. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 100, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 100% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 8 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 92% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 38 (weniger ermutigend als 62% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist NuStar Energy unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für NuStar Energy sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: NuStar Energy Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	50
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	14
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	55
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	100
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	66

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) ist die Aktie von NuStar Energy attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für NuStar Energy über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von NuStar Energy hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von NuStar Energy im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 100% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 100). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 14, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 66 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von NuStar Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: NuStar Energy Growth Momentum hoch

GROWTH KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	50
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	60
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	82
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	83
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	89

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört NuStar Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von NuStar Energy über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 50, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 50% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 60 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 82. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 83, d.h. sie war höher als 83% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 89 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist NuStar Energy eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: NuStar Energy Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	16
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	27
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	20
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	6

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen NuStar Energy deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von NuStar Energy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für NuStar Energy unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 20, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 16, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 84% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 27 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 73% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (schlechter als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat NuStar Energy eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: NuStar Energy Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	5. Oktober 2023
VALUE
VALUE	66
WACHSTUM
WACHSTUM	89
SICHERHEIT
SICHERHEIT	20
KOMBINIERT
KOMBINIERT	57

ANALYSE: NuStar Energy (Öl & Gas: Transport, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. NuStar Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 89), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 6), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von NuStar Energy. Das Unternehmen NuStar Energy weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 66) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 89). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 6) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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