18. Juli 2024
Top 10 Aktie Omnicell Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Omnicell – Top 10 Atkien im Robotik & 3D-Druck
Omnicell ist am 18. Juli 2024 im Marktindex Robotics aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 31 (31% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Omnicell.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
31 |  |
 Sentiment-Rangneu |
15 |  |
 Value-Rang |
81 |  |
 Wachstums-Rang |
1 | |
 Sicherheits-Rang |
73 |  |
 Kombinierter-Rang |
54 | |
| Land | USA |
| Branche | Gesundheitswesen: Ausstattung |
| Index | Mitarbeiterfokus US, Robotik, NASDAQ |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Omnicell Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 81 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 15 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 31 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Omnicell unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Omnicell liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 81, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Omnicell im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 81% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 73. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 15 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 85% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 1, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 99% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 31 ist Omnicell schlechter positioniert als 69% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 81), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 73). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 15), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 1). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Omnicell negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Omnicell kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Omnicell unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 21 (schlechter als 79% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Omnicell. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 45 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 55% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 18 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 82% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 15 (weniger ermutigend als 85% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Omnicell unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Omnicell Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Omnicell deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Omnicell über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 79, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Omnicell hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 65% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 84. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Omnicell (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 81 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Omnicell im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Omnicell Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Omnicell eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Omnicell liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 18, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 82% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 11 und das Kapitalwachstum mit 29. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 14, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 86% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 1, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Omnicell Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 42 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 77 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 36 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 73 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Omnicell sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Omnicell sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Omnicell über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 77, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 42 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 58% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 36 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 64% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Omnicell eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Omnicell liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Omnicell Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 81 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 36 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 54 |
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ANALYSE: Omnicell (Gesundheitswesen: Ausstattung, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Omnicell Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 73, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 54 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Omnicell. Das Unternehmen Omnicell weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 81) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 73), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 81% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Omnicell sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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