13. Juli 2023
Top 10 Aktie Open Text Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Open Text – Top 10 Atkien im SDG 2: Hunger beenden
Open Text ist am 13. Juli 2023 im Marktindex SDG 2 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 87 (top 87% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Open Text.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
87 | ||
43 | ||
100 | ||
71 | ||
41 | ||
98 |
Land | Kanada |
Branche | Anwendungs-Software |
Index | Menschenrechte, SDG 13, SDG 2, SDG 3, SDG 4, SDG 5, NASDAQ, TSX Composite |
Grösse | X-Large |

Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Open Text Starke Kaufempfehlung
360 KENNZAHLEN | 13. Juli 2023 | |||||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 71 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 41 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | 43 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | 87 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Open Text sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Open Text liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 100, d.h. dass sich der Aktienkurs von Open Text im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 100% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 71, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 43 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 57% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 41. Das bedeutet, dass 59% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Open Text. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 87 ist Open Text besser positioniert als 87% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 100 und der Wachstums-Rang mit 71, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 43 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 41). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Open Text niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Open Text nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Open Text unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Open Text die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 31 (schlechter als 69% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Open Text. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 80, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 27 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 73% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 43 (weniger ermutigend als 57% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Open Text unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Open Text sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Open Text Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Open Text deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Open Text alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 75, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Open Text hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 58. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Open Text voraussichtlich höher als für 98% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 98). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Open Text im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Open Text zu investieren.
Wachstums-Strategie: Open Text Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Open Text zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Open Text liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 100, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 100% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 53 ebenfalls über dem von 53% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 57 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 25 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 75% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 71 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Open Text eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Open Text Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
SICHERHEITS KENNZAHLEN | 13. Juli 2023 | |||||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 40 |
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REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 3 |
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LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 82 |
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GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 41 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Open Text risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Open Text mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Open Text über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 82, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 82% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 3 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 40 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 60% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (schlechter als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat Open Text eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Open Text Top Finanzleistung
KOMBINIERTE LEISTUNG | 13. Juli 2023 | |||||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 71 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 82 |
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KOMBINIERT | ||||||||
KOMBINIERT | 98 |
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ANALYSE: Open Text (Anwendungs-Software, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Open Text Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 71), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 41), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 98 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Open Text. Das Unternehmen Open Text weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 100) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 71). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 41) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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