22. Februar 2024
Top 10 Aktie Papa John's Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Papa John's – Top 10 Atkien im SDG 2: Hunger beenden
Papa John's ist am 22. Februar 2024 im Marktindex SDG 2 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 47 (47% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Papa John's.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
47 |  |
 Sentiment-Rangneu |
55 |  |
 Value-Rang |
86 |  |
 Wachstums-Rang |
17 |  |
 Sicherheits-Rang |
40 | |
 Kombinierter-Rang |
47 | |
| Land | USA |
| Branche | Restaurants |
| Index | Dividenden USA, SDG 12, SDG 17, SDG 2, SDG 5, SDG 8, NASDAQ, S&P MIDCAP |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Papa John's Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 22. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 86 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 40 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 55 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 47 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Papa John's unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Papa John's liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 86, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Papa John's im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 86% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 55, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 55% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 17, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 40, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 60% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 47 ist Papa John's schlechter positioniert als 53% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 86) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 55), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 17) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 40). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Papa John's sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Papa John's positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Papa John's überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Papa John's über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 42 (schlechter als 58% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Papa John's. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 53, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 69, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 69% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 55 (positiver als 55% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Papa John's unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Papa John's Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Papa John's deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Papa John's über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Papa John's hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 83. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Papa John's im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 84% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 84). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 33, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 86 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Papa John's im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Papa John's Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Papa John's eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Papa John's liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 54, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 54% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 41, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 59% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 16 und die Aktienrendite bei 27 liegen ebenfalls niedrig (unter 73% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 17, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Papa John's somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Papa John's Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 22. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 5 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 61 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 71 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 40 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Papa John's risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Papa John's mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Papa John's überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 61, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 71 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 71% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 5 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 95% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (schlechter als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Papa John's eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Papa John's könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Papa John's Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 22. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 86 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 71 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 47 |
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ANALYSE: Papa John's (Restaurants, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Papa John's Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 47 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Papa John's. Das Unternehmen Papa John's hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 86), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 40). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 86% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Papa John's hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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