24. Oktober 2024
Top 10 Aktie Stellantis Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Stellantis – Top 10 Atkien im Führend bei Kundenzufriedenheit in Europa
Stellantis ist am 24. Oktober 2024 im Marktindex Customer Focus EU aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 57 (hoher 57% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Stellantis.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
57 |  |
 Sentiment-Rangneu |
5 |  |
 Value-Rang |
97 |  |
 Wachstums-Rang |
22 | |
 Sicherheits-Rang |
92 | |
 Kombinierter-Rang |
94 | |
| Land | Niederlande |
| Branche | Automobilhersteller |
| Index | CAC 40, CAC All, SBF 120, Kundenfokus EU, Dividenden Europa, Diversität Europa, Menschenrechte |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Stellantis Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 24. Oktober 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 97 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 22 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 92 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 5 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 57 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Stellantis überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Stellantis liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 97, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Stellantis im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 97% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 92. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 5 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 95% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 22, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 78% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 57 ist Stellantis besser positioniert als 57% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 97), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 92). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 5), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 22). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Stellantis negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 5 (besser als 5% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Stellantis kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Stellantis unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 23 (schlechter als 77% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 4, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 14 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 86% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 29, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 71% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Stellantis fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 5 (weniger ermutigend als 95% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Stellantis unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Stellantis Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Stellantis deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Stellantis alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 85, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Stellantis hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 93% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 89. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Stellantis voraussichtlich höher als für 91% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 91). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Stellantis im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Stellantis zu investieren.
Wachstums-Strategie: Stellantis Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Stellantis eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Stellantis liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 66, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 66% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 44, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 56% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 12 und die Aktienrendite bei 13 liegen ebenfalls niedrig (unter 87% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 22, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Stellantis somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Stellantis Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 24. Oktober 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 89 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 53 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 74 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 92 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Stellantis durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Stellantis sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Stellantis überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 89, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 89% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 53, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 53% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 74 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 74% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat Stellantis eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Stellantis Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 24. Oktober 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 97 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 22 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 74 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 94 |
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ANALYSE: Stellantis (Automobilhersteller, Niederlande) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Stellantis Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 92, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 22). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Stellantis. Das Unternehmen Stellantis weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 97) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 92), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 22). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 97% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Stellantis sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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