26. September 2024
Top 10 Aktie Signify Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Signify – Top 10 Atkien im Führend im Recycling
Signify ist am 26. September 2024 im Marktindex Recycling aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 25 (25% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Signify.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
25 |  |
 Sentiment-Rangneu |
25 | |
 Value-Rang |
96 |  |
 Wachstums-Rang |
7 |  |
 Sicherheits-Rang |
29 | |
 Kombinierter-Rang |
39 | |
| Land | Niederlande |
| Branche | Elektrokomponenten & -geräte |
| Index | Dividenden Europa, Wenig Abfall, Recycling |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Signify Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 26. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 29 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 25 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 25 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Signify unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Signify unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 96, d.h. dass sich der Aktienkurs von Signify im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 96% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 7, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 29, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 71% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 75% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 25 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 25 ist Signify schlechter positioniert als 75% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 96. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 7), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 29) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 25) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Signify sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Signify machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Signify nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Signify unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Signify unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 36 (schlechter als 64% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 43, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 36 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 64% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 18, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Signify fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 25 (weniger ermutigend als 75% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Signify unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Signify Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Signify deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Signify alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 83, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 83% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Signify hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 94% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 76. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Signify voraussichtlich höher als für 100% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 100). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 96 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Signify im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Signify zu investieren.
Wachstums-Strategie: Signify Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Signify eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Signify liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 8, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 92% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 19, und das Gewinnwachstum, mit Rang 39. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 61% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 53 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 53% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 7, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Signify ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Signify Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 26. September 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 24 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 31 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 57 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 29 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Signify risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Signify mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Signify über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 57, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 57% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 31 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 69% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 24 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 76% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 29 (schlechter als 71% im Vergleich zu Alternativen) hat Signify eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Signify Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 26. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 57 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 39 |
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ANALYSE: Signify (Elektrokomponenten & -geräte, Niederlande) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Signify Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 29), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 39 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Signify. Das Unternehmen Signify hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 96), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 29). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 96% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Signify hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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