21. November 2024
Top 10 Aktie Siemens Healthineers Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Siemens Healthineers – Top 10 Atkien im Deutscher Aktienindex DAX 40
Siemens Healthineers ist am 21. November 2024 im Marktindex DAX 40 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Investition, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 67 (hoher 67% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Siemens Healthineers.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
67 |  |
 Sentiment-Rangneu |
81 |  |
 Value-Rang |
65 | |
 Wachstums-Rang |
59 | |
 Sicherheits-Rang |
16 |  |
 Kombinierter-Rang |
37 |  |
| Land | Deutschland |
| Branche | Gesundheitswesen: Ausstattung |
| Index | CDAX, DAX 40, Diversität Europa, Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare, Recycling, MDAX, TecDAX |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Siemens Healthineers Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 21. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 65 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 59 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 16 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 81 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 67 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Siemens Healthineers überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Siemens Healthineers liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 65, d.h. dass sich der Aktienkurs von Siemens Healthineers im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 65% alternativer Aktien. Der konsolidierte Growth Rank hat einen guten Wert von 59, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie Aktienrenditen betrachtet. Darüber hinaus ist das professionelle Markt Sentiment im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 81 überdurchschnittlich. Die Finanzierung des Unternehmens ist jedoch mit einem Sicherheits-Rang von 16 auf einem riskanten Niveau. Das bedeutet, dass 84% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Siemens Healthineers. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 67 ist Siemens Healthineers besser positioniert als 67% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guter Value (Value-Rang von 65), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 59) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 81), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Lediglich die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ist risikoreicher (Sicherheits-Rang von 16), aber das würde auch bessere Renditen für die Aktionäre bedeuten, wenn die Dinge gut laufen. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Siemens Healthineers sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs trotz des guten Wachstums und des positiven Sentiments der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise weniger Sorgen machen, und die Aktie ist derzeit einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing hindeuten könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Siemens Healthineers sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 81 (besser als 81% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Siemens Healthineers äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für Siemens Healthineers über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 74 (besser als 74% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 67 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 90, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 90% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (12), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Siemens Healthineers. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 81 (positiver als 81% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Siemens Healthineers bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Siemens Healthineers Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist die Aktie von Siemens Healthineers attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Siemens Healthineers über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 51, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Siemens Healthineers hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 51% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 75 (die erwartete Dividende ist höher als 75% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 52% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Siemens Healthineers auf 48 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 65 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Siemens Healthineers im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Siemens Healthineers Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Siemens Healthineers zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Siemens Healthineers liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 67, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 67% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 53 (über 53% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 45, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 55% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 43 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Siemens Healthineers ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Siemens Healthineers Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 21. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 20 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 21 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 37 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 16 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 16 (besser als 16% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Siemens Healthineers deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Siemens Healthineers mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Siemens Healthineers unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 37, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 20, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 80% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 21 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 16 (schlechter als 84% im Vergleich zu Alternativen) hat Siemens Healthineers eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Siemens Healthineers Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 21. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 65 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 59 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 37 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 37 |
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ANALYSE: Siemens Healthineers (Gesundheitswesen: Ausstattung, Deutschland) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Siemens Healthineers Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 16), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Siemens Healthineers. Das Unternehmen Siemens Healthineers weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 65) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 59). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 16) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.