11. Mai 2023
Top 10 Aktie Tabcorp Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Tabcorp – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Tabcorp ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine gute Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit unterdurchschnittlichen Wachstumsdynamik, gering ist. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 49 (49% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Tabcorp.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Tabcorp Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 87 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 58 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 56 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 49 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Tabcorp unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Tabcorp unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 87, d.h. dass der Aktienkurs von Tabcorp im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 87% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 58. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 56 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat jedoch einen niedrigen Rang von 1, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 99% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 49 ist Tabcorp schlechter positioniert als 51% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen zeigen eine überdurchschnittliche Performance. Die Aktie hat good Value (Value Rank von 87), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 58) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 56). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Growth Rank von 1), aber das könnte auch vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich in der guten Bewertung widerspiegelt, kann manchmal ein Hinweis darauf sein, dass sich die Zukunft des Unternehmens tatsächlich schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund dafür sein. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel billiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Tabcorp sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Kurs der Aktie trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Tabcorp positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 56 (besser als 56% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Tabcorp überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Tabcorp die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 19 (schlechter als 81% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Tabcorp. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 89, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 89% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert jedoch mit 49 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 51% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 56 (positiver als 56% im Vergleich zu Alternativen) genießt Tabcorp unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Die Sentiment-Signale für Tabcorp sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichtensender negativ eingestellt sind, hat sich die Meinung der Aktienanalysten geändert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Stimmungslage bei Analysten und Nachrichtensendern weiterhin uneinheitlich ist, sind einige Analysten optimistisch, was ein ermutigendes Zeichen für Investitionen in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Tabcorp Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Tabcorp deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Tabcorp über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang hat einen Wert von 86, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 86% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Tabcorp hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 97. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Tabcorp im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als 64% aller Konkurrenten (ein Obermatt Dividendenrendite Rang von 64). Der einzige niedrige Rang ist für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 43, was darauf hinweist, dass der Markt erwartet, dass der Gewinn des Unternehmens trotz einer hohen Dividende niedrig sein wird. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 87 können wir eine starke Kaufempfehlung für Tabcorp geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, z. B. für einen Unfall, einen Rechtsstreit oder ein Umstrukturierungsprojekt. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehend sein. Wenn dies der Fall ist, sind die drei guten Werte für Umsatz, Kapital und Dividende zuverlässige Indikatoren für einen guten Aktienwert, einen niedrigen Aktienkurs. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Tabcorp Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Tabcorp eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Tabcorp liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 4, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 96% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 18, und das Gewinnwachstum, mit Rang 6. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als 94% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 59 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 59% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 1, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte das Ergebnis eines Unternehmens sein, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Tabcorp ging es bergab, und es sieht immer noch schlecht aus, aber einige Anleger sehen bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen die Aktie mit einer Rendite über dem Marktniveau. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktionärsrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, denn Wachstum ist wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Tabcorp Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 78 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 33 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 37 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 58 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Tabcorp Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Tabcorp sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Tabcorp über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 78, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 78% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 33, was bedeutet, dass der Teil der Schulden, der refinanziert werden soll, überdurchschnittlich hoch ist. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 37, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat Tabcorp eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Tabcorp jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Tabcorp Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 87 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 37 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 44 |
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ANALYSE: Tabcorp (Casinos & Glücksspiel, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 44 (schlechter als 56% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Tabcorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 58, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 44 der finanziellen Kennzahlen von Tabcorp ist eine Halteempfehlung. Das Unternehmen Tabcorp weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 58), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 87% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Tabcorp eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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