3. Oktober 2024
Top 10 Aktie Telekom Malaysia Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Telekom Malaysia – Top 10 Atkien im Telekommunikation
Telekom Malaysia ist am 03. Oktober 2024 im Marktindex Telecommunications aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 80 (top 80% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Telekom Malaysia.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
80 |  |
 Sentiment-Rangneu |
95 | |
 Value-Rang |
51 |  |
 Wachstums-Rang |
35 |  |
 Sicherheits-Rang |
66 | |
 Kombinierter-Rang |
48 | |
| Land | Malaysien |
| Branche | Integrierte Telekommunikation |
| Index | Gute Governace Wachstumsmärkte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, Telekommunikation |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Telekom Malaysia Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 3. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 51 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 66 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 95 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 80 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Telekom Malaysia sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Telekom Malaysia unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 51, d.h. dass der Aktienkurs von Telekom Malaysia im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 51% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 66. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 95 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 35, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 65% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 80 ist Telekom Malaysia besser positioniert als 80% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 51), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 66) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 95). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Wachstums-Rang von 35), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von Telekom Malaysia effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Telekom Malaysia sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 95 (besser als 95% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Telekom Malaysia äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Telekom Malaysia über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 60 (besser als 60% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 78 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Telekom Malaysia immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 72, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 72% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 82, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 82% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 95 (positiver als 95% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Telekom Malaysia bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Telekom Malaysia eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Telekom Malaysia Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) ist die Aktie von Telekom Malaysia attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Telekom Malaysia liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 63% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 63), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 52, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 52% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 38, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Telekom Malaysia hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Telekom Malaysia mit einem Rang von 45 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Telekom Malaysia schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 51 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Telekom Malaysia im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Telekom Malaysia eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Telekom Malaysia Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Telekom Malaysia zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Telekom Malaysia liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 78, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 78% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 73 (über 73% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 17, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 83% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 12 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Telekom Malaysia ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Telekom Malaysia Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 3. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 54 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 57 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 76 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 66 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 66 (besser als 66% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Telekom Malaysia sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Telekom Malaysia sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Telekom Malaysia überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 54, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 54% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 57, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 76 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 76% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 66 (besser als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat Telekom Malaysia eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Telekom Malaysia Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 3. Oktober 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 51 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 76 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 48 |
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ANALYSE: Telekom Malaysia (Integrierte Telekommunikation, Malaysien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Telekom Malaysia Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 66, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 48 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Telekom Malaysia. Das Unternehmen Telekom Malaysia weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 51) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 66), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 51% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Telekom Malaysia sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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